| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2021年10月16日 至 2022年4月15日 | 当 期
自 2022年4月16日
至 2022年10月17日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2021年10月16日 至2021年11月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,132,720円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(144,177,963円)及び分配準備積立金(39,060,376円)より分配対象額は189,371,059円(1万口当たり311.59円)であり、うち6,077,643円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2022年4月16日 至2022年5月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,991,026円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(132,455,213円)及び分配準備積立金(44,576,057円)より分配対象額は183,022,296円(1万口当たり328.17円)であり、うち5,577,141円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年11月16日 至2021年12月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,539,484円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(143,624,808円)及び分配準備積立金(38,908,348円)より分配対象額は188,072,640円(1万口当たり310.74円)であり、うち6,052,344円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2022年5月17日 至2022年6月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,621,432円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(131,171,987円)及び分配準備積立金(44,523,858円)より分配対象額は184,317,277円(1万口当たり333.78円)であり、うち5,522,135円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年12月16日 至2022年1月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,520,904円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(142,173,905円)及び分配準備積立金(37,983,347円)より分配対象額は189,678,156円(1万口当たり316.64円)であり、うち5,990,367円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2022年6月16日 至2022年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,292,393円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(129,786,775円)及び分配準備積立金(47,087,177円)より分配対象額は186,166,345円(1万口当たり340.79円)であり、うち5,462,769円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年1月18日 至2022年2月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,958,922円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(140,910,617円)及び分配準備積立金(41,118,007円)より分配対象額は186,987,546円(1万口当たり314.99円)であり、うち5,936,239円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2022年7月16日 至2022年8月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,922,840円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(124,710,746円)及び分配準備積立金(48,896,669円)より分配対象額は182,530,255円(1万口当たり347.79円)であり、うち5,248,219円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年2月16日 至2022年3月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,519,324円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(140,061,969円)及び分配準備積立金(39,872,802円)より分配対象額は188,454,095円(1万口当たり319.44円)であり、うち5,899,598円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2022年8月16日 至2022年9月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,906,534円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(121,325,278円)及び分配準備積立金(51,113,820円)より分配対象額は181,345,632円(1万口当たり355.24円)であり、うち5,104,827円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年3月16日 至2022年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,317,349円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(136,230,505円)及び分配準備積立金(41,302,715円)より分配対象額は187,850,569円(1万口当たり327.42円)であり、うち5,737,289円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2022年9月16日 至2022年10月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,646,954円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(120,872,529円)及び分配準備積立金(54,680,426円)より分配対象額は181,199,909円(1万口当たり356.35円)であり、うち5,084,884円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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