ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月15日 | 2018年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,507,847 | 8,736,808 |
| 親投資信託受益証券 | 769,535,472 | 699,343,198 |
| 未収入金 | 520,000 | 310,000 |
| 流動資産計 | 779,563,319 | 708,390,006 |
| 資産の部合計 | 779,563,319 | 708,390,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,008,136 | 2,818,683 |
| 未払解約金 | 488,943 | 315,504 |
| 未払受託者報酬 | 109,962 | 100,039 |
| 未払委託者報酬 | 2,419,198 | 2,200,871 |
| 未払利息 | 26 | 23 |
| その他未払費用 | 109,938 | 100,019 |
| 流動負債計 | 6,136,203 | 5,535,139 |
| 負債の部合計 | 6,136,203 | 5,535,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,002,712,315 | 939,561,082 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -229,285,199 | -236,706,215 |
| （分配準備積立金） | 98,537,809 | 96,641,635 |
| 元本等合計 | 773,427,116 | 702,854,867 |
| 純資産の部合計 | 773,427,116 | 702,854,867 |
| 負債・純資産合計 | 779,563,319 | 708,390,006 |
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