有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
- 【提出】
- 2018年11月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年2月15日 | 2018年8月15日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 9,507,847 | 8,736,808 |
親投資信託受益証券 | 769,535,472 | 699,343,198 |
未収入金 | 520,000 | 310,000 |
流動資産計 | 779,563,319 | 708,390,006 |
資産の部合計 | 779,563,319 | 708,390,006 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 3,008,136 | 2,818,683 |
未払解約金 | 488,943 | 315,504 |
未払受託者報酬 | 109,962 | 100,039 |
未払委託者報酬 | 2,419,198 | 2,200,871 |
未払利息 | 26 | 23 |
その他未払費用 | 109,938 | 100,019 |
流動負債計 | 6,136,203 | 5,535,139 |
負債の部合計 | 6,136,203 | 5,535,139 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,002,712,315 | 939,561,082 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -229,285,199 | -236,706,215 |
(分配準備積立金) | 98,537,809 | 96,641,635 |
元本等合計 | 773,427,116 | 702,854,867 |
純資産の部合計 | 773,427,116 | 702,854,867 |
負債・純資産合計 | 779,563,319 | 708,390,006 |