有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

①【純資産の推移】
平成26年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期間	純資産総額(百万円)		基準価額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4特定期間末(平成16年8月16日)	11,021	11,267	11,249	11,519
第5特定期間末(平成17年2月15日)	14,837	15,173	11,397	11,667
第6特定期間末(平成17年8月15日)	15,168	15,520	11,333	11,603
第7特定期間末(平成18年2月15日)	14,761	15,118	11,331	11,601
第8特定期間末(平成18年8月15日)	13,789	14,122	11,446	11,716
第9特定期間末(平成19年2月15日)	12,171	12,457	11,986	12,256
第10特定期間末(平成19年8月15日)	10,538	10,791	11,690	11,960
第11特定期間末(平成20年2月15日)	10,178	10,412	11,788	12,058
第12特定期間末(平成20年8月15日)	9,820	10,049	11,750	12,020
第13特定期間末(平成21年2月16日)	7,135	7,354	8,876	9,146
第14特定期間末(平成21年8月17日)	7,655	7,865	9,994	10,264
第15特定期間末(平成22年2月15日)	6,312	6,504	9,083	9,353
第16特定期間末(平成22年8月16日)	4,967	5,134	8,290	8,560
第17特定期間末(平成23年2月15日)	4,038	4,182	7,888	8,158
第18特定期間末(平成23年8月15日)	3,514	3,639	7,903	8,173
第19特定期間末(平成24年2月15日)	2,698	2,804	7,211	7,481
第20特定期間末(平成24年8月15日)	2,328	2,423	6,790	7,060
第21特定期間末(平成25年2月15日)	2,172	2,251	8,314	8,584
第22特定期間末(平成25年8月15日)	1,889	1,952	8,357	8,627
第23特定期間末(平成26年2月17日)	1,738	1,793	8,787	9,057
平成25年2月末日	2,133	―	8,230	―
3月末日	2,066	―	8,230	―
4月末日	2,173	―	8,810	―
5月末日	2,126	―	8,787	―
6月末日	2,008	―	8,442	―
7月末日	1,944	―	8,566	―
8月末日	1,876	―	8,336	―
9月末日	1,802	―	8,489	―
10月末日	1,830	―	8,746	―
11月末日	1,835	―	8,882	―
12月末日	1,835	―	9,131	―
平成26年1月末日	1,784	―	8,937	―
2月末日	1,756	―	8,892	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付純資産総額は、特定期間末の純資産総額に、特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。