有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)

①【純資産の推移】
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
2021年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第18特定期間末	(2011年 8月15日)	3,514	3,574	7,903	8,038
第19特定期間末	(2012年 2月15日)	2,698	2,749	7,211	7,346
第20特定期間末	(2012年 8月15日)	2,328	2,374	6,790	6,925
第21特定期間末	(2013年 2月15日)	2,172	2,207	8,314	8,449
第22特定期間末	(2013年 8月15日)	1,889	1,919	8,357	8,492
第23特定期間末	(2014年 2月17日)	1,738	1,765	8,787	8,922
第24特定期間末	(2014年 8月15日)	1,644	1,669	8,784	8,919
第25特定期間末	(2015年 2月16日)	1,566	1,590	8,886	9,021
第26特定期間末	(2015年 8月17日)	1,453	1,466	8,714	8,794
第27特定期間末	(2016年 2月15日)	1,130	1,141	8,093	8,173
第28特定期間末	(2016年 8月15日)	946	957	7,242	7,322
第29特定期間末	(2017年 2月15日)	843	846	7,361	7,391
第30特定期間末	(2017年 8月15日)	825	828	7,792	7,822
第31特定期間末	(2018年 2月15日)	773	776	7,713	7,743
第32特定期間末	(2018年 8月15日)	702	705	7,481	7,511
第33特定期間末	(2019年 2月15日)	657	660	7,401	7,431
第34特定期間末	(2019年 8月15日)	624	626	7,354	7,384
第35特定期間末	(2020年 2月17日)	552	554	7,127	7,157
第36特定期間末	(2020年 8月17日)	560	561	7,518	7,523
第37特定期間末	(2021年 2月15日)	525	525	7,511	7,516
	2020年 2月末日	562	―	7,289	―
	3月末日	557	―	7,228	―
	4月末日	533	―	6,983	―
	5月末日	541	―	7,101	―
	6月末日	552	―	7,257	―
	7月末日	561	―	7,486	―
	8月末日	555	―	7,451	―
	9月末日	552	―	7,458	―
	10月末日	537	―	7,387	―
	11月末日	541	―	7,478	―
	12月末日	549	―	7,619	―
	2021年 1月末日	529	―	7,558	―
	2月末日	523	―	7,500	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。