有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

①【純資産の推移】
2020年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第17特定期間末	(2011年2月15日)	4,038	4,107	7,888	8,023
第18特定期間末	(2011年8月15日)	3,514	3,574	7,903	8,038
第19特定期間末	(2012年2月15日)	2,698	2,749	7,211	7,346
第20特定期間末	(2012年8月15日)	2,328	2,374	6,790	6,925
第21特定期間末	(2013年2月15日)	2,172	2,207	8,314	8,449
第22特定期間末	(2013年8月15日)	1,889	1,919	8,357	8,492
第23特定期間末	(2014年2月17日)	1,738	1,765	8,787	8,922
第24特定期間末	(2014年8月15日)	1,644	1,669	8,784	8,919
第25特定期間末	(2015年2月16日)	1,566	1,590	8,886	9,021
第26特定期間末	(2015年8月17日)	1,453	1,466	8,714	8,794
第27特定期間末	(2016年2月15日)	1,130	1,141	8,093	8,173
第28特定期間末	(2016年8月15日)	946	957	7,242	7,322
第29特定期間末	(2017年2月15日)	843	846	7,361	7,391
第30特定期間末	(2017年8月15日)	825	828	7,792	7,822
第31特定期間末	(2018年2月15日)	773	776	7,713	7,743
第32特定期間末	(2018年8月15日)	702	705	7,481	7,511
第33特定期間末	(2019年2月15日)	657	660	7,401	7,431
第34特定期間末	(2019年8月15日)	624	626	7,354	7,384
第35特定期間末	(2020年2月17日)	552	554	7,127	7,157
第36特定期間末	(2020年8月17日)	560	561	7,518	7,523
2019年	8月末日	616	―	7,341	―
	9月末日	593	―	7,281	―
	10月末日	591	―	7,340	―
	11月末日	579	―	7,258	―
	12月末日	577	―	7,296	―
2020年	1月末日	563	―	7,244	―
	2月末日	562	―	7,289	―
	3月末日	557	―	7,228	―
	4月末日	533	―	6,983	―
	5月末日	541	―	7,101	―
	6月末日	552	―	7,257	―
	7月末日	561	―	7,486	―
	8月末日	555	―	7,451	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。