有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

①【純資産の推移】
平成27年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第7特定期間末	(平成18年2月15日)	14,761	14,936	11,331	11,466
第8特定期間末	(平成18年8月15日)	13,789	13,952	11,446	11,581
第9特定期間末	(平成19年2月15日)	12,171	12,308	11,986	12,121
第10特定期間末	(平成19年8月15日)	10,538	10,659	11,690	11,825
第11特定期間末	(平成20年2月15日)	10,178	10,295	11,788	11,923
第12特定期間末	(平成20年8月15日)	9,820	9,932	11,750	11,885
第13特定期間末	(平成21年2月16日)	7,135	7,244	8,876	9,011
第14特定期間末	(平成21年8月17日)	7,655	7,758	9,994	10,129
第15特定期間末	(平成22年2月15日)	6,312	6,406	9,083	9,218
第16特定期間末	(平成22年8月16日)	4,967	5,048	8,290	8,425
第17特定期間末	(平成23年2月15日)	4,038	4,107	7,888	8,023
第18特定期間末	(平成23年8月15日)	3,514	3,574	7,903	8,038
第19特定期間末	(平成24年2月15日)	2,698	2,749	7,211	7,346
第20特定期間末	(平成24年8月15日)	2,328	2,374	6,790	6,925
第21特定期間末	(平成25年2月15日)	2,172	2,207	8,314	8,449
第22特定期間末	(平成25年8月15日)	1,889	1,919	8,357	8,492
第23特定期間末	(平成26年2月17日)	1,738	1,765	8,787	8,922
第24特定期間末	(平成26年8月15日)	1,644	1,669	8,784	8,919
第25特定期間末	(平成27年2月16日)	1,566	1,590	8,886	9,021
第26特定期間末	(平成27年8月17日)	1,453	1,466	8,714	8,794
平成26年	8月末日	1,647	―	8,857	―
	9月末日	1,649	―	8,951	―
	10月末日	1,636	―	8,937	―
	11月末日	1,718	―	9,503	―
	12月末日	1,706	―	9,563	―
平成27年	1月末日	1,577	―	8,904	―
	2月末日	1,546	―	8,783	―
	3月末日	1,510	―	8,655	―
	4月末日	1,515	―	8,744	―
	5月末日	1,489	―	8,674	―
	6月末日	1,459	―	8,591	―
	7月末日	1,443	―	8,618	―
	8月末日	1,417	―	8,541	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。