有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/02/16-2024/08/15)

①【純資産の推移】
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
2024年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第25特定期間末	(2015年 2月16日)	1,566	1,590	8,886	9,021
第26特定期間末	(2015年 8月17日)	1,453	1,466	8,714	8,794
第27特定期間末	(2016年 2月15日)	1,130	1,141	8,093	8,173
第28特定期間末	(2016年 8月15日)	946	957	7,242	7,322
第29特定期間末	(2017年 2月15日)	843	846	7,361	7,391
第30特定期間末	(2017年 8月15日)	825	828	7,792	7,822
第31特定期間末	(2018年 2月15日)	773	776	7,713	7,743
第32特定期間末	(2018年 8月15日)	702	705	7,481	7,511
第33特定期間末	(2019年 2月15日)	657	660	7,401	7,431
第34特定期間末	(2019年 8月15日)	624	626	7,354	7,384
第35特定期間末	(2020年 2月17日)	552	554	7,127	7,157
第36特定期間末	(2020年 8月17日)	560	561	7,518	7,523
第37特定期間末	(2021年 2月15日)	525	525	7,511	7,516
第38特定期間末	(2021年 8月16日)	503	503	7,596	7,601
第39特定期間末	(2022年 2月15日)	458	459	7,227	7,232
第40特定期間末	(2022年 8月15日)	430	430	6,996	7,001
第41特定期間末	(2023年 2月15日)	391	391	6,609	6,614
第42特定期間末	(2023年 8月15日)	409	410	7,235	7,240
第43特定期間末	(2024年 2月15日)	398	398	7,522	7,527
第44特定期間末	(2024年 8月15日)	373	373	7,682	7,687
	2023年 8月末日	414	―	7,327	―
	9月末日	394	―	7,033	―
	10月末日	399	―	7,128	―
	11月末日	414	―	7,458	―
	12月末日	403	―	7,536	―
	2024年 1月末日	397	―	7,499	―
	2月末日	397	―	7,560	―
	3月末日	397	―	7,646	―
	4月末日	384	―	7,766	―
	5月末日	383	―	7,757	―
	6月末日	392	―	7,988	―
	7月末日	375	―	7,724	―
	8月末日	366	―	7,549	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。