有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期特定期間末 平成25年11月15日現在 | 第23期特定期間末 平成26年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,678,638 | 70,215,969 |
| 親投資信託受益証券 | 4,363,133,486 | 4,119,500,761 |
| 未収利息 | 113 | 73 |
| 流動資産合計 | 4,451,812,237 | 4,189,716,803 |
| 資産合計 | 4,451,812,237 | 4,189,716,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,152,868 | 17,972,715 |
| 未払解約金 | 6,926,876 | 928,500 |
| 未払受託者報酬 | 579,220 | 535,665 |
| 未払委託者報酬 | 10,425,933 | 9,641,963 |
| その他未払費用 | 46,487 | 47,021 |
| 流動負債合計 | 38,131,384 | 29,125,864 |
| 負債合計 | 38,131,384 | 29,125,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,038,217,183 | 4,493,178,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △624,536,330 | △332,588,005 |
| (分配準備積立金) | 35,120,502 | 48,095,979 |
| 元本等合計 | 4,413,680,853 | 4,160,590,939 |
| 純資産合計 | 4,413,680,853 | 4,160,590,939 |
| 負債純資産合計 | 4,451,812,237 | 4,189,716,803 |
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