有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期特定期間末 平成27年 5月15日現在 | 第26期特定期間末 平成27年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,798,490 | 52,619,249 |
| 親投資信託受益証券 | 3,877,851,333 | 3,585,608,484 |
| 未収利息 | 85 | 76 |
| 流動資産合計 | 3,943,649,908 | 3,638,227,809 |
| 資産合計 | 3,943,649,908 | 3,638,227,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,535,970 | 14,376,307 |
| 未払解約金 | 5,029,500 | 941,275 |
| 未払受託者報酬 | 519,430 | 502,455 |
| 未払委託者報酬 | 9,349,734 | 9,044,150 |
| その他未払費用 | 72,693 | 71,246 |
| 流動負債合計 | 30,507,327 | 24,935,433 |
| 負債合計 | 30,507,327 | 24,935,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,883,992,678 | 3,594,076,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,149,903 | 19,215,380 |
| (分配準備積立金) | 101,622,393 | 135,259,555 |
| 元本等合計 | 3,913,142,581 | 3,613,292,376 |
| 純資産合計 | 3,913,142,581 | 3,613,292,376 |
| 負債純資産合計 | 3,943,649,908 | 3,638,227,809 |
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