有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期特定期間末 平成26年11月17日現在 | 第25期特定期間末 平成27年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,150,687 | 65,798,490 |
| 親投資信託受益証券 | 4,219,330,455 | 3,877,851,333 |
| 未収利息 | 77 | 85 |
| 流動資産合計 | 4,290,481,219 | 3,943,649,908 |
| 資産合計 | 4,290,481,219 | 3,943,649,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,557,085 | 15,535,970 |
| 未払解約金 | 8,818,111 | 5,029,500 |
| 未払受託者報酬 | 578,805 | 519,430 |
| 未払委託者報酬 | 10,418,502 | 9,349,734 |
| その他未払費用 | 55,298 | 72,693 |
| 流動負債合計 | 36,427,801 | 30,507,327 |
| 負債合計 | 36,427,801 | 30,507,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,139,271,332 | 3,883,992,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,782,086 | 29,149,903 |
| (分配準備積立金) | 115,011,156 | 101,622,393 |
| 元本等合計 | 4,254,053,418 | 3,913,142,581 |
| 純資産合計 | 4,254,053,418 | 3,913,142,581 |
| 負債純資産合計 | 4,290,481,219 | 3,943,649,908 |
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