有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期特定期間末 平成26年 5月15日現在 | 第24期特定期間末 平成26年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,215,969 | 71,150,687 |
| 親投資信託受益証券 | 4,119,500,761 | 4,219,330,455 |
| 未収利息 | 73 | 77 |
| 流動資産合計 | 4,189,716,803 | 4,290,481,219 |
| 資産合計 | 4,189,716,803 | 4,290,481,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,972,715 | 16,557,085 |
| 未払解約金 | 928,500 | 8,818,111 |
| 未払受託者報酬 | 535,665 | 578,805 |
| 未払委託者報酬 | 9,641,963 | 10,418,502 |
| その他未払費用 | 47,021 | 55,298 |
| 流動負債合計 | 29,125,864 | 36,427,801 |
| 負債合計 | 29,125,864 | 36,427,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,493,178,944 | 4,139,271,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △332,588,005 | 114,782,086 |
| (分配準備積立金) | 48,095,979 | 115,011,156 |
| 元本等合計 | 4,160,590,939 | 4,254,053,418 |
| 純資産合計 | 4,160,590,939 | 4,254,053,418 |
| 負債純資産合計 | 4,189,716,803 | 4,290,481,219 |
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