有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期特定期間末 平成27年11月16日現在 | 第27期特定期間末 平成28年 5月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,296,678 |
| コール・ローン | 52,619,249 | 46,568,707 |
| 親投資信託受益証券 | 3,585,608,484 | 3,132,367,894 |
| 未収利息 | 76 | - |
| 流動資産合計 | 3,638,227,809 | 3,180,233,279 |
| 資産合計 | 3,638,227,809 | 3,180,233,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,376,307 | 13,454,204 |
| 未払解約金 | 941,275 | - |
| 未払受託者報酬 | 502,455 | 435,774 |
| 未払委託者報酬 | 9,044,150 | 7,843,884 |
| 未払利息 | - | 89 |
| その他未払費用 | 71,246 | 66,675 |
| 流動負債合計 | 24,935,433 | 21,800,626 |
| 負債合計 | 24,935,433 | 21,800,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,594,076,996 | 3,363,551,163 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,215,380 | △205,118,510 |
| (分配準備積立金) | 135,259,555 | 122,210,510 |
| 元本等合計 | 3,613,292,376 | 3,158,432,653 |
| 純資産合計 | 3,613,292,376 | 3,158,432,653 |
| 負債純資産合計 | 3,638,227,809 | 3,180,233,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
