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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)

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【提出】: 2020/02/19 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 25項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第17期 [ 令和 1年 5月20日現在 ]	第18期中間計算期間末 [ 令和 1年11月20日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,834,848,457	4,058,059,861
親投資信託受益証券	113,570,578,846	124,664,984,336
未収入金	74,403,616	38,649,290
流動資産合計	117,479,830,919	128,761,693,487
資産合計	117,479,830,919	128,761,693,487
負債の部
流動負債
未払解約金	147,370,947	130,916,118
未払受託者報酬	24,694,012	26,494,485
未払委託者報酬	123,470,015	132,472,395
未払利息	6,894	6,042
流動負債合計	295,541,868	289,889,040
負債合計	295,541,868	289,889,040
純資産の部
元本等
元本	50,094,617,951	51,302,154,818
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	67,089,671,100	77,169,649,629
(分配準備積立金)	28,777,151,291	26,857,784,387
元本等合計	117,184,289,051	128,471,804,447
純資産合計	117,184,289,051	128,471,804,447
負債純資産合計	117,479,830,919	128,761,693,487

開示資料

決算

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