半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期 [ 令和 1年 5月20日現在 ] | 第18期中間計算期間末 [ 令和 1年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,834,848,457 | 4,058,059,861 |
| 親投資信託受益証券 | 113,570,578,846 | 124,664,984,336 |
| 未収入金 | 74,403,616 | 38,649,290 |
| 流動資産合計 | 117,479,830,919 | 128,761,693,487 |
| 資産合計 | 117,479,830,919 | 128,761,693,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 147,370,947 | 130,916,118 |
| 未払受託者報酬 | 24,694,012 | 26,494,485 |
| 未払委託者報酬 | 123,470,015 | 132,472,395 |
| 未払利息 | 6,894 | 6,042 |
| 流動負債合計 | 295,541,868 | 289,889,040 |
| 負債合計 | 295,541,868 | 289,889,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,094,617,951 | 51,302,154,818 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 67,089,671,100 | 77,169,649,629 |
| (分配準備積立金) | 28,777,151,291 | 26,857,784,387 |
| 元本等合計 | 117,184,289,051 | 128,471,804,447 |
| 純資産合計 | 117,184,289,051 | 128,471,804,447 |
| 負債純資産合計 | 117,479,830,919 | 128,761,693,487 |
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