半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/21-2023/05/22)
(1)【中間貸借対照表】
| 第20期 [ 令和 4年 5月20日現在 ] | 第21期中間計算期間末 [ 令和 4年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 58,485,750 |
| コール・ローン | 5,573,432,096 | 6,087,906,732 |
| 親投資信託受益証券 | 165,794,500,575 | 188,297,935,497 |
| 未収入金 | 58,089,894 | 90,579,294 |
| 流動資産合計 | 171,426,022,565 | 194,534,907,273 |
| 資産合計 | 171,426,022,565 | 194,534,907,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 153,539,273 | 227,928,428 |
| 未払受託者報酬 | 38,092,447 | 41,082,202 |
| 未払委託者報酬 | 190,462,161 | 205,410,936 |
| 未払利息 | 2,293 | 41,755 |
| 流動負債合計 | 382,096,174 | 474,463,321 |
| 負債合計 | 382,096,174 | 474,463,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,215,800,439 | 61,569,219,458 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 113,828,125,952 | 132,491,224,494 |
| (分配準備積立金) | 39,624,851,962 | 36,851,818,038 |
| 元本等合計 | 171,043,926,391 | 194,060,443,952 |
| 純資産合計 | 171,043,926,391 | 194,060,443,952 |
| 負債純資産合計 | 171,426,022,565 | 194,534,907,273 |
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