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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/23-2024/05/20)

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【提出】: 2024/02/21 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 25項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第21期 [ 2023年 5月22日現在 ]	第22期中間計算期間末 [ 2023年11月22日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,616,792,462	7,247,197,772
親投資信託受益証券	207,721,087,936	232,866,679,385
未収入金	196,821,311	160,301,770
流動資産合計	214,534,701,709	240,274,178,927
資産合計	214,534,701,709	240,274,178,927
負債の部
流動負債
未払解約金	384,457,574	281,092,338
未払受託者報酬	43,654,444	50,518,950
未払委託者報酬	218,272,160	252,594,706
未払利息	8,726	2,698
流動負債合計	646,392,904	584,208,692
負債合計	646,392,904	584,208,692
純資産の部
元本等
元本	62,987,212,819	64,991,153,607
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	150,901,095,986	174,698,816,628
(分配準備積立金)	58,660,194,304	54,737,877,151
元本等合計	213,888,308,805	239,689,970,235
純資産合計	213,888,308,805	239,689,970,235
負債純資産合計	214,534,701,709	240,274,178,927

開示資料

決算

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