半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/23-2024/05/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 第21期 [ 2023年 5月22日現在 ] | 第22期中間計算期間末 [ 2023年11月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,616,792,462 | 7,247,197,772 |
| 親投資信託受益証券 | 207,721,087,936 | 232,866,679,385 |
| 未収入金 | 196,821,311 | 160,301,770 |
| 流動資産合計 | 214,534,701,709 | 240,274,178,927 |
| 資産合計 | 214,534,701,709 | 240,274,178,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 384,457,574 | 281,092,338 |
| 未払受託者報酬 | 43,654,444 | 50,518,950 |
| 未払委託者報酬 | 218,272,160 | 252,594,706 |
| 未払利息 | 8,726 | 2,698 |
| 流動負債合計 | 646,392,904 | 584,208,692 |
| 負債合計 | 646,392,904 | 584,208,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,987,212,819 | 64,991,153,607 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 150,901,095,986 | 174,698,816,628 |
| (分配準備積立金) | 58,660,194,304 | 54,737,877,151 |
| 元本等合計 | 213,888,308,805 | 239,689,970,235 |
| 純資産合計 | 213,888,308,805 | 239,689,970,235 |
| 負債純資産合計 | 214,534,701,709 | 240,274,178,927 |
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