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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)

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【提出】: 2021/02/19 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 25項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第18期 [ 令和 2年 5月20日現在 ]	第19期中間計算期間末 [ 令和 2年11月20日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,774,857,121	4,247,953,702
親投資信託受益証券	116,548,062,711	135,594,518,309
未収入金	19,987,886	83,713,122
流動資産合計	120,342,907,718	139,926,185,133
資産合計	120,342,907,718	139,926,185,133
負債の部
流動負債
未払解約金	75,865,489	252,057,652
未払受託者報酬	27,050,703	28,970,237
未払委託者報酬	135,253,454	144,851,119
未払利息	6,994	2,533
流動負債合計	238,176,640	425,881,541
負債合計	238,176,640	425,881,541
純資産の部
元本等
元本	51,768,905,999	53,068,897,510
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	68,335,825,079	86,431,406,082
(分配準備積立金)	26,415,145,197	24,489,445,763
元本等合計	120,104,731,078	139,500,303,592
純資産合計	120,104,731,078	139,500,303,592
負債純資産合計	120,342,907,718	139,926,185,133

開示資料

決算

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