半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/21-2025/05/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 第22期 [ 2024年 5月20日現在 ] | 第23期中間計算期間末 [ 2024年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,928,335,783 | 9,083,956,520 |
| 親投資信託受益証券 | 273,440,359,763 | 279,306,236,268 |
| 未収入金 | 66,384,437 | 217,249,604 |
| 未収利息 | 15,740 | 53,157 |
| 流動資産合計 | 282,435,095,723 | 288,607,495,549 |
| 資産合計 | 282,435,095,723 | 288,607,495,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 308,178,745 | 324,999,114 |
| 未払受託者報酬 | 56,356,090 | 62,681,463 |
| 未払委託者報酬 | 281,780,427 | 313,407,251 |
| 流動負債合計 | 646,315,262 | 701,087,828 |
| 負債合計 | 646,315,262 | 701,087,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,826,688,400 | 67,455,143,674 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 214,962,092,061 | 220,451,264,047 |
| (分配準備積立金) | 101,441,727,153 | 94,800,814,418 |
| 元本等合計 | 281,788,780,461 | 287,906,407,721 |
| 純資産合計 | 281,788,780,461 | 287,906,407,721 |
| 負債純資産合計 | 282,435,095,723 | 288,607,495,549 |
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