剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 6月10日至 平成26年12月 8日	当期自 平成26年12月 9日至 平成27年 6月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,290,977	△639,400
期首剰余金又は期首欠損金(△)		102,589,109	159,352,544
剰余金増加額又は欠損金減少額		144,027	251,838
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	144,027	251,838
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,592,990	12,668,189
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,592,990	12,668,189
分配金		※22,769,053	※21,125,022
期末剰余金又は期末欠損金(△)		159,352,544	89,456,203

2015/09/07 9:53

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年6月10日 至 平成26年12月8日)

2015/09/07 9:53