純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2021年12月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額
単位型株式投資信託	16	39,670	百万円
追加型株式投資信託	55	308,293	百万円
合計	71	347,964	百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額単位型株式投資信託1639,670百万円追加型株式投資信託55308,293百万円合計71347,964百万円

2022/02/18 9:20

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.375%(税抜年1.25%)の率を乗じて得た金額とします。なお、委託会社、受託会社および販売会社の配分についての内訳は次の通りです。(信託報酬は、当該報酬にかかる消費税等に相当する額を含みます。以下同じ。)

		各販売会社の純資産残高
		50億円以下の部分	50億円超200億円以下の部分	200億円超の部分
信託報酬		1.375%(税抜1.25%)
	委託会社	0.858%(税抜0.78%)	0.803%(税抜0.73%)	0.748%(税抜0.68%)
	販売会社	0.44%(税抜0.4%)	0.495%(税抜0.45%)	0.55%(税抜0.5%)
	受託会社	0.077%(税抜0.07%)	0.077%(税抜0.07%)	0.077%(税抜0.07%)

e border="0" width="616"> 各販売会社の純資産残高50億円以下の部分50億円超
200億円以下の部分200億円超の部分信託報酬1.375%(税抜1.25%) 委託会社0.858%

2022/02/18 9:20

#3 投資リスク（連結）

8.収益分配金に関する留意点
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて行う場合があります。したがって、収益分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。また、投資者の個別元本の状況によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。なお、収益分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金の支払いは純資産総額の減少につながり、基準価額の下落要因となります。計算期間中の運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
9.その他の留意点

2022/02/18 9:20

#4 投資制限（連結）

②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合
委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
③投資信託証券への投資割合

2022/02/18 9:20

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

AMERICA CORPその他
金融4,4753,084.8313,804,6433,104.3813,892,1446.450002066/12/150.30※1(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

2022/02/18 9:20

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2021年12月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		89,576,386	1.97
合計(純資産総額)		4,557,198,736	100.00

e border="0" width="616">(2021年12月30日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)優先証券アメリカ1,972,793,15143.29 イギリス640,436,50714.05 スイス539,135,52911.83 デンマーク316,600,0266.95 フランス269,866,3945.92 カナダ226,184,2424.96 フィンランド161,926,7503.55 オランダ161,114,2653.54 オーストラリア70,433,6471.55 バミューダ56,767,5461.25 スペイン52,364,2931.15 小 計4,467,622,35098.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)89,576,3861.97合計(純資産総額)4,557,198,736100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第35期(自 2019年1月 1日至 2019年12月31日)

(単位:千円)

株 主 資 本

評価・換算差額等

純資産合計

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2022/02/18 9:20

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金603,775短期貸付金500,000前払費用52,626未収入金48,031未収委託者報酬405,846未収運用受託報酬233,969立替金10,952未収収益886流動資産合計1,856,088固定資産有形固定資産建物附属設備*10工具器具備品*1564有形固定資産合計564無形固定資産電話加入権0無形固定資産合計0投資その他の資産投資有価証券2,034関係会社株式164,013敷金保証金109,816預託金74繰延税金資産40,758投資その他の資産合計316,699固定資産合計317,263資産合計2,173,352 

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)第37期中間会計期間末
(2021年6月30日現在)負債の部流動負債預り金17,616未払収益分配金240未払手数料147,299その他未払金141,312未払費用245,023未払法人税等 12,025未払消費税等*234,702賞与引当金153,946リース債務3,880流動負債合計756,047固定負債賞与引当金90,810退職給付引当金85,982役員退職慰労引当金5,349リース債務7,214固定負債合計189,357負債合計945,405純資産の部株主資本資本金1,000,000資本剰余金資本準備金58,876資本剰余金合計58,876利益剰余金利益準備金265,112その他利益剰余金任意積立金230,000繰越利益剰余金△ 326,076利益剰余金合計169,036株主資本合計1,227,912評価・換算差額等その他有価証券評価差額金34評価・換算差額等合計34純資産合計1,227,947負債・純資産合計2,173,352 

2022/02/18 9:20

#9 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引為替予約の評価は、原則として、我が国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
	(2)特定期間末日の取扱い2021年11月20日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を2021年11月22日としており、このため当計算期間は186日となっております。

e border="0" width="616">項目 1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券・その他有価証券(ハイブリッド優先証券)
投資証券及び額面が25米国ドルのハイブリッド優先証券の場合には、移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

2022/02/18 9:20

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616"> 純資産総額(円)基準価額(円)第19特定期間末

2022/02/18 9:20

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(2021年12月30日現在)
Ⅱ  負債総額	100,957,675	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,557,198,736	円
Ⅳ  発行済数量	8,280,060,425	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5504	円
(1万口当たりの純資産額)	(5,504	円)

e border="0" width="616">(2021年12月30日現在)Ⅰ  資産総額4,658,156,411円Ⅱ  負債総額100,957,675円Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,557,198,736円Ⅳ  発行済数量8,280,060,425口Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5504円     (1万口当たりの純資産額)(5,504円)(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

2022/02/18 9:20

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)第35期
(2019年12月31日現在)  第36期

2022/02/18 9:20

#13 資産の評価（連結）

資産の評価】
1)基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
2)組入優先証券の評価は、取引所上場銘柄については原則として計算日の前営業日付の現地取引所の終値(またはこれに準じた価格)で、その他の銘柄については原則として価格情報会社の提供する価額、または証券会社、銀行等が提示する価額(売気配相場を除く)のいずれかにより評価します。外貨建て資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2022/02/18 9:20

#14 運用体制（連結）

3.ファンドの関係法人に対する管理体制
・ファンドの受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などの信託財産の管理業務を通じて、信託事務の正確性・迅速性・システム対応力等を総合的に検証しています。また、受託会社より、内部統制の有効性についての報告書を受取っています。
・ファンドの運用に関する権限の委託先に対しては、担当部署において外部委託先が行った日々の約定の確認を行うとともに、法務コンプライアンス部において運用状況のモニタリングを行い、必要に応じて改善を求めます。

2022/02/18 9:20