有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2021年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)	備 考
アメリカ	優先 証券	LAND O'LAKES INC	その他 産業	2,699,000	12,278.38	331,393,611	12,249.63	330,617,514	7.00000	-	7.25	※2
デンマーク	優先 証券	DANSKE BANK A/S	銀行	2,500,000	12,647.01	316,175,315	12,664.00	316,600,026	7.00000	-	6.95	※2
イギリス	優先 証券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	2,397,000	12,948.95	310,386,370	13,026.01	312,233,580	6.75000	-	6.85	※2
アメリカ	優先 証券	MPLX LP	その他 産業	2,500,000	11,559.51	288,987,751	11,545.13	288,628,313	6.87500	-	6.33	※2
フランス	優先 証券	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	2,155,000	12,537.18	270,176,229	12,522.80	269,866,394	6.87500	-	5.92	※2
アメリカ	優先 証券	ASSURANT INC	保険	2,000,000	13,141.03	262,820,700	13,097.90	261,958,050	7.00000	2048/3/27	5.75	※2
アメリカ	優先 証券	MARKEL CORP	保険	1,533,000	12,537.17	192,194,969	12,609.06	193,297,008	6.00000	-	4.24	※2
スイス	優先 証券	UBS GROUP FUNDING SWITZE	金融	1,555,000	12,344.52	191,957,309	12,365.22	192,279,250	7.00000	-	4.22	※2
スイス	優先 証券	CREDIT SUISSE GROUP AG	金融	1,520,000	12,622.29	191,858,881	12,639.31	192,117,630	7.25000	-	4.22	※2
アメリカ	優先 証券	AGRIBANK FCB	銀行	15,000	12,422.16	186,332,400	12,422.16	186,332,400	6.87500	-	4.09	※1
フィンランド	優先 証券	NORDEA BANK ABP	銀行	1,239,000	13,011.63	161,214,188	13,069.14	161,926,750	6.62500	-	3.55	※2
オランダ	優先 証券	ING GROEP NV	銀行	1,300,000	12,335.89	160,366,635	12,393.40	161,114,265	5.75000	-	3.54	※2
イギリス	優先 証券	BARCLAYS PLC	銀行	1,235,000	12,666.57	156,432,232	12,716.03	157,043,046	8.00000	-	3.45	※2
スイス	優先 証券	CREDIT SUISSE GROUP AG	金融	1,277,000	12,134.61	154,958,970	12,117.35	154,738,649	7.50000	-	3.40	※2
イギリス	優先 証券	BARCLAYS PLC	銀行	1,100,000	12,351.99	135,871,975	12,267.11	134,938,243	7.75000	-	2.96	※2
カナダ	優先 証券	TRANS-CANADA PIPELINES	公益	1,300,000	9,776.70	127,097,100	9,848.58	128,031,637	2.36600	2067/5/15	2.81	※2
アメリカ	優先 証券	PARTNERRE FINANCE II INC	保険	1,000,000	10,016.51	100,165,167	10,012.72	100,127,210	2.49588	2066/12/1	2.20	※2
カナダ	優先 証券	BANK OF NOVA SCOTIA	銀行	806,000	12,220.87	98,500,253	12,177.74	98,152,605	4.90000	-	2.15	※2
アメリカ	優先 証券	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	851,000	11,473.24	97,637,302	11,502.00	97,882,035	3.59863	-	2.15	※2
アメリカ	優先 証券	AEGON FUNDING CORP II	保険	31,100	3,058.38	95,115,674	3,079.08	95,759,556	5.10000	2049/12/15	2.10	※1
アメリカ	優先 証券	AMERICAN EQUITY INVESTME	保険	29,805	3,134.29	93,417,662	3,143.49	93,691,916	5.95000	-	2.06	※1
アメリカ	優先 証券	SOUTHERN CAL EDISON	公益	755,000	11,487.68	86,732,014	11,526.78	87,027,256	6.25000	-	1.91	※2
アメリカ	優先 証券	CORTS TR-BELLSOUTH	公益	28,743	2,939.91	84,501,867	2,875.49	82,650,496	7.00000	2095/12/1	1.81	※1
アメリカ	優先 証券	ENERGY TRANSFER LP	その他 産業	681,000	11,674.52	79,503,549	11,827.27	80,543,753	6.50000	-	1.77	※2
オーストラリア	優先 証券	QBE INSURANCE GROUP LTD	保険	567,000	12,407.78	70,352,127	12,422.15	70,433,647	5.87500	-	1.55	※2
アメリカ	優先 証券	ALLSTATE CORP	保険	400,000	15,145.71	60,582,874	15,096.37	60,385,500	6.50000	2057/5/15	1.33	※2
バミューダ	優先 証券	BROOKFIELD PROPERTY PART	その他 金融	19,500	2,903.10	56,610,544	2,911.15	56,767,546	6.50000	-	1.25	※1
スペイン	優先 証券	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	保険	430,000	12,177.74	52,364,293	12,177.74	52,364,293	6.50000	-	1.15	※2
イギリス	優先 証券	STANDARD CHARTERED PLC	保険	326,000	11,048.82	36,019,157	11,110.93	36,221,638	4.30000	-	0.79	※2
アメリカ	優先 証券	BANK OF AMERICA CORP	その他 金融	4,475	3,084.83	13,804,643	3,104.38	13,892,144	6.45000	2066/12/15	0.30	※1

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2021年12月30日現在)

種類	業種	投資比率(%)
優先証券	銀行	43.86
	保険	19.21
	その他産業	15.36
	金融	11.83
	公益	6.53
	その他金融	1.25
合計		98.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。