有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(平成28年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)	備 考
日本	優先 証券	MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE	保険	4,720,000	11,217.19	529,451,368	11,230.05	530,058,537	5.2000	2045/10/20	6.02	※2
アメリ カ	優先 証券	PROGRESSIVE CORP	保険	5,250,000	9,416.26	494,353,912	9,441.99	495,704,606	6.7000	2037/6/15	5.63	※2
アメリ カ	優先 証券	GENERAL ELEC CAP CORP	その他 産業	3,950,000	10,728.36	423,770,517	10,882.73	429,867,934	5.0000	-	4.88	※2
アイル ランド	優先 証券	WILLOW NO.2 FOR ZURICH	保険	4,200,000	9,760.31	409,933,176	9,829.43	412,836,411	4.2500	2045/10/1	4.69	※2
アメリ カ	優先 証券	NATIONAL RURAL UTIL COOP	公益	3,642,000	10,095.47	367,677,054	10,095.47	367,677,054	4.7500	2043/4/30	4.17	※2
イギリ ス	優先 証券	AVIVA PLC	保険	132,000	2,682.86	354,138,008	2,675.66	353,187,120	8.2500	2041/12/1	4.01	※1
アメリ カ	優先 証券	AGRIBANK FCB	銀行	30,000	10,805.55	324,166,500	10,805.55	324,166,500	6.8750	-	3.68	※1
日本	優先 証券	NIPPON LIFE INSURANCE	保険	2,575,000	11,037.09	284,205,260	11,086.49	285,477,228	5.0000	2042/10/18	3.24	※2
アメリ カ	優先 証券	ENTERGY ARKANSAS INC	公益	104,000	2,625.23	273,024,346	2,624.20	272,917,320	5.7500	2040/11/1	3.10	※1
アメリ カ	優先 証券	GREAT WEST LIFE & ANN IN	保険	3,000,000	9,081.80	272,454,225	9,081.80	272,454,225	3.1641	2046/5/16	3.09	※2
アメリ カ	優先 証券	CHUBB CORP	保険	3,023,000	9,017.48	272,598,685	8,875.98	268,321,102	6.3750	2067/3/29	3.05	※2
アメリ カ	優先 証券	RABOBANK CAP FD TRST III	銀行	2,550,000	10,252.40	261,436,423	10,252.40	261,436,423	5.2540	-	2.97	※2
日本	優先 証券	MITSUI SUMITOMO INSURANCE	保険	2,000,000	12,117.65	242,353,050	12,272.01	245,440,350	7.0000	2072/3/15	2.79	※2
アメリ カ	優先 証券	ENTERGY LOUISIANA LLC	公益	86,365	2,600.53	224,595,266	2,619.05	226,195,074	5.8750	2041/6/15	2.57	※1
アメリ カ	優先 証券	ASSURED GUARANTY	保険	81,700	2,666.39	217,844,725	2,703.44	220,871,514	6.2500	2102/11/1	2.51	※1
イギリ ス	優先 証券	PRUDENTIAL PLC	保険	80,700	2,726.08	219,995,132	2,727.11	220,078,180	6.5000	-	2.50	※1
日本	優先 証券	NIPPON LIFE INSURANCE	保険	1,998,000	10,728.36	214,352,783	10,810.69	215,997,696	4.7000	2046/1/20	2.45	※2
イギリ ス	優先 証券	PRUDENTIAL PLC	保険	2,000,000	10,463.25	209,265,015	10,505.61	210,112,376	7.7500	9999/99/99	2.38	※2
アメリ カ	優先 証券	DEPOSITORY TRUST & CLEAR	金融	2,000,000	10,316.72	206,334,550	10,303.86	206,077,275	4.8750	9999/99/99	2.34	※2
アメリ カ	優先 証券	ASSURED GUARANTY	保険	66,469	2,692.12	178,942,896	2,727.21	181,275,446	6.8750	2101/12/15	2.06	※1
イギリ ス	優先 証券	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	60,000	2,633.46	158,008,014	2,644.78	158,687,220	6.2000	-	1.80	※1
イギリ ス	優先 証券	PRUDENTIAL PLC	保険	49,800	2,727.11	135,810,327	2,705.50	134,734,094	6.7500	-	1.53	※1
アメリ カ	優先 証券	CORTS TR-BELLSOUTH	公益	43,095	3,113.02	134,155,920	3,105.82	133,845,477	7.0000	2095/12/1	1.52	※1
アメリ カ	優先 証券	PARTNERRE FINANCE II INC	保険	1,000,000	9,879.36	98,793,600	9,776.45	97,764,500	6.4400	2066/12/1	1.11	※2
カナダ	優先 証券	TRANS-CANADA PIPELINES	公益	1,300,000	7,172.82	93,246,751	7,280.88	94,651,472	6.3500	2067/5/15	1.07	※2
アメリ カ	優先 証券	ENTERGY LA LLC	公益	33,078	2,610.82	86,360,926	2,618.03	86,599,210	6.0000	2040/3/15	0.98	※1
アメリ カ	優先 証券	ENTERGY ARKANSAS INC	公益	32,000	2,639.64	84,468,528	2,605.68	83,381,798	4.9000	2052/12/1	0.95	※1
アメリ カ	優先 証券	ALLSTATE CORP	保険	400,000	11,210.80	44,843,238	11,114.28	44,457,120	6.5000	2057/5/15	0.50	※2
アメリ カ	優先 証券	NATIONAL RURAL UTIL COOP	公益	420,000	10,548.27	44,302,755	10,535.41	44,248,727	5.2500	2046/4/20	0.50	※2
オース トラリ ア	優先 証券	BHP BILLITON FIN USA	その他 産業	285,000	10,738.65	30,605,177	10,836.42	30,883,806	6.2500	2075/10/19	0.35	※2

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
2.種類別及び業種別投資比率(平成28年6月30日現在)

種類	業種	投資比率(%)
優先証券	保険	47.70
	公益	14.86
	銀行	8.68
	その他産業	5.23
	金融	2.34
合計		78.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。