有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/11/21-2026/05/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2026年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)	備考
スペイン	優先 証券	BANCO SANTANDER SA	銀行	800,000	19,062.75	152,502,008	19,175.88	153,407,105	9.625	-	8.27	※2
アメリカ	優先 証券	LAND O'LAKES INC	その他 産業	1,000,000	14,452.71	144,527,100	14,452.71	144,527,100	7.000	-	7.79	※2
スイス	優先 証券	UBS GROUP AG	銀行	814,000	17,111.21	139,285,272	17,139.09	139,512,235	7.750	-	7.52	※2
フランス	優先 証券	BNP PARIBAS	銀行	804,000	17,025.03	136,881,261	17,007.96	136,744,041	9.250	-	7.37	※2
カナダ	優先 証券	ALTAGAS LTD	公益	800,000	16,981.95	135,855,604	17,016.77	136,134,166	7.200	2054/10/15	7.34	※2
オランダ	優先 証券	ING GROEP NV	銀行	700,000	16,239.45	113,676,205	16,329.97	114,309,796	5.750	-	6.16	※2
アメリカ	優先 証券	CORTS TR-BELLSOUTH	公益	28,743	3,450.78	99,185,985	3,450.78	99,185,985	7.000	2095/12/1	5.35	※1
アメリカ	優先 証券	AFFILIATED MANAGERS GROU	その他 金融	24,000	3,798.30	91,159,251	3,704.11	88,898,782	6.750	2064/3/30	4.79	※1
イギリス	優先 証券	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	500,000	16,808.64	84,043,239	16,812.64	84,063,213	8.000	-	4.53	※2
アメリカ	優先 証券	ASSURANT INC	保険	400,000	16,516.03	66,064,125	16,554.44	66,217,782	7.000	2048/3/27	3.57	※2
メキシコ	優先 証券	BANCO NAC MEXICO, NASSAU	銀行	360,000	16,044.13	57,758,875	16,036.01	57,729,645	6.697	2036/8/7	3.11	※2
フランス	優先 証券	ELECTRICITE DE FRANCE SA	公益	274,000	18,858.83	51,673,216	18,877.35	51,723,940	9.125	-	2.79	※2
イギリス	優先 証券	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	326,000	15,650.57	51,020,874	15,681.62	51,122,082	4.300	-	2.76	※2
アメリカ	優先 証券	GLOBAL ATLANTIC FIN CO	保険	280,000	16,382.55	45,871,147	16,359.83	45,807,536	7.950	2054/10/15	2.47	※2
イギリス	優先 証券	NATWEST GROUP PLC	銀行	241,000	17,765.15	42,814,029	17,918.46	43,183,512	8.125	-	2.33	※2
カナダ	優先 証券	BANK OF MONTREAL	銀行	210,000	17,044.04	35,792,502	16,968.74	35,634,371	7.700	2084/5/26	1.92	※2
ドイツ	優先 証券	DEUTSCHE BANK NY	銀行	200,000	17,407.81	34,815,633	17,558.10	35,116,212	7.079	2034/2/10	1.89	※2
フランス	優先 証券	SOCIETE GENERALE	銀行	205,000	17,130.10	35,116,725	17,088.46	35,031,347	9.375	-	1.89	※2
日本	優先 証券	SUMITOMO LIFE INSUR	保険	212,000	16,320.29	34,599,020	16,295.30	34,546,037	5.875	-	1.86	※2
スウェ ーデン	優先 証券	SWEDBANK AB	銀行	200,000	17,125.05	34,250,100	17,148.90	34,297,807	7.750	-	1.85	※2
アメリカ	優先 証券	EUSHI FINANCE INC	公益	200,000	16,903.61	33,807,227	16,916.37	33,832,755	7.625	2054/12/15	1.82	※2
イギリス	優先 証券	SWISS RE SUB FIN PLC	金融	200,000	16,384.74	32,769,484	16,467.01	32,934,024	6.191	2046/4/1	1.78	※2
イギリス	優先 証券	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	200,000	16,263.87	32,527,757	16,316.78	32,633,570	7.000	-	1.76	※2
アメリカ	優先 証券	VERIZON COMMUNICATIONS	その他 産業	179,000	16,473.66	29,487,867	16,427.94	29,406,013	6.200	2056/5/14	1.58	※2
カナダ	優先 証券	TELUS CORP	その他 産業	180,000	16,210.08	29,178,146	16,180.19	29,124,354	6.625	2056/6/9	1.57	※2
アメリカ	優先 証券	PACIFICORP	公益	165,000	16,385.29	27,035,744	16,483.80	27,198,274	7.375	2055/9/15	1.47	※2
アメリカ	優先 証券	EXELON CORP	公益	111,000	16,731.65	18,572,140	16,685.58	18,521,003	6.500	2055/3/15	1	※2
アメリカ	優先 証券	EDISON INTERNATIONAL	公益	100,000	16,671.42	16,671,429	16,729.28	16,729,288	8.125	2053/6/15	0.9	※2
アメリカ	優先 証券	CVS HEALTH CORP	その他 産業	97,000	16,864.44	16,358,512	16,857.16	16,351,454	7.000	2055/3/10	0.88	※2
カナダ	優先 証券	BELL CANADA	その他 産業	78,000	16,724.44	13,045,070	16,797.05	13,101,702	7.000	2055/9/15	0.71	※2

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2026年6月30日現在)

種類	業種	投資比率(%)
優先証券	銀行	52.04
	公益	20.66
	その他産業	12.53
	保険	7.90
	その他金融	4.79
	金融	1.78
合計		99.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。