有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2019年6月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)	備考
アメリ カ	優先 証券	ASSURANT INC	保険	3,100,000	11,102.37	344,173,470	11,425.74	354,197,940	7.00000	2048/3/27	6.16	※2
デンマ ーク	優先 証券	DANSKE BANK A/S	銀行	2,700,000	10,850.24	292,956,728	10,899.35	294,282,674	7.00000	-	5.12	※2
アメリ カ	優先 証券	LAND O'LAKES INC	その他 産業	2,699,000	10,293.94	277,833,575	10,219.89	275,834,919	7.00000	-	4.80	※2
イギリ ス	優先 証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	銀行	2,328,000	11,587.42	269,755,254	11,547.00	268,814,247	8.62500	-	4.68	※2
アメリ カ	優先 証券	ANDEAVOR LOGISTICS LP	その他 産業	2,500,000	10,691.79	267,294,948	10,741.70	268,542,617	6.87500	-	4.67	※2
イギリ ス	優先 証券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	2,397,000	10,951.46	262,506,591	11,005.35	263,798,455	6.75000	-	4.59	※2
フラン ス	優先 証券	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	2,155,000	11,264.05	242,740,386	11,299.84	243,511,580	6.87500	-	4.24	※2
日本	優先 証券	DAI ICHI LIFE INSURANCE	保険	1,980,000	10,873.31	215,291,662	10,900.26	215,825,222	4.00000	-	3.76	※2
アメリ カ	優先 証券	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,851,000	10,767.78	199,311,790	10,777.92	199,499,338	6.05275	-	3.47	※2
アメリ カ	優先 証券	ASSURED GUARANTY	保険	66,469	2,912.48	193,590,019	2,926.49	194,521,429	6.87500	2101/12/15	3.38	※1
アイル ランド	優先 証券	WILLOW NO.2 FOR ZURICH	保険	1,652,000	11,029.99	182,215,596	11,110.56	183,546,485	4.25000	2045/10/1	3.19	※2
スイス	優先 証券	UBS GROUP FUNDING SWITZE	金融	1,555,000	11,466.16	178,298,807	11,425.74	177,670,257	7.00000	-	3.09	※2
スイス	優先 証券	CREDIT SUISSE GROUP AG	金融	1,520,000	11,533.53	175,309,656	11,606.71	176,422,135	7.25000	-	3.07	※2
アメリ カ	優先 証券	AGRIBANK FCB	銀行	15,000	11,021.52	165,322,912	11,021.52	165,322,912	6.87500	-	2.88	※1
アメリ カ	優先 証券	ENTERPRISE PRODUCTS OPER	その他 産業	1,579,000	10,062.08	158,880,381	10,293.94	162,541,392	5.25000	2077/8/16	2.83	※2
スイス	優先 証券	CREDIT SUISSE GROUP AG	金融	1,277,000	11,533.52	147,283,178	11,520.05	147,111,118	7.50000	-	2.56	※2
フィン ランド	優先 証券	NORDEA BANK ABP	銀行	1,239,000	11,331.42	140,396,341	11,366.88	140,835,726	6.62500	-	2.45	※2
イギリ ス	優先 証券	BARCLAYS PLC	銀行	1,235,000	11,317.94	139,776,682	11,250.58	138,944,678	8.00000	-	2.42	※2
バミュ ーダ	優先 証券	ATHENE HOLDING LTD	保険	48,700	2,807.92	136,746,167	2,824.09	137,533,573	6.35000	-	2.39	※1
アメリ カ	優先 証券	CORTS TR-BELLSOUTH	公益	43,095	2,910.33	125,420,672	2,936.19	126,535,522	7.00000	2095/12/1	2.20	※1
イギリ ス	優先 証券	BARCLAYS PLC	銀行	1,100,000	11,097.73	122,075,085	10,994.58	120,940,380	7.75000	-	2.10	※2
フラン ス	優先 証券	BNP PARIBAS	銀行	1,000,000	11,358.37	113,583,713	11,412.26	114,122,663	7.00000	-	1.99	※2
アメリ カ	優先 証券	METLIFE INC	保険	1,000,000	11,296.39	112,963,921	11,358.37	113,583,713	5.87500	-	1.98	※2
イギリ ス	優先 証券	PRUDENTIAL PLC	保険	37,861	2,910.32	110,188,004	2,853.20	108,025,054	6.75000	-	1.88	※1
カナダ	優先 証券	TRANS-CANADA PIPELINES	公益	1,300,000	8,309.42	108,022,503	8,299.83	107,897,790	4.72800	2067/5/15	1.88	※2
アメリ カ	優先 証券	AMERICAN INTL GROUP	保険	913,000	10,859.84	99,150,362	11,083.18	101,189,464	5.75000	2048/4/1	1.76	※2
イギリ ス	優先 証券	VODAFONE GROUP PLC	その他 産業	817,000	11,663.41	95,290,116	11,595.61	94,736,191	7.00000	2079/4/4	1.65	※2
アメリ カ	優先 証券	PARTNERRE FINANCE II INC	保険	1,000,000	8,198.72	81,987,230	8,091.04	80,910,408	4.84525	2066/12/1	1.41	※2
アメリ カ	優先 証券	SOUTHERN CAL EDISON	公益	755,000	10,619.47	80,177,005	10,657.73	80,465,909	6.25000	-	1.40	※2
アメリ カ	優先 証券	ENERGY TRANSFER OPERATNG	その他 産業	28,200	2,683.97	75,687,982	2,681.81	75,627,189	7.60000	-	1.32	※1

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2019年6月28日現在)

種類	業種	投資比率(%)
優先証券	銀行	34.80
	保険	28.36
	その他産業	15.27
	金融	8.72
	公益	5.48
	その他金融	2.21
合計		94.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。