有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(平成26年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)	備考
アメリカ	優先証券	GREAT WEST LIFE & ANN IN 7.153% 2046/5/16	保険	9,550,000	10,490.76	1,001,867,580	10,490.76	1,001,867,580	7.81	※2
アメリカ	優先証券	PROGRESSIVE CORP 6.700% 2037/6/15	保険	8,867,000	11,326.97	1,004,363,316	11,276.30	999,869,521	7.80	※2
アメリカ	優先証券	GENERAL ELEC CAP CORP 7.125% 2049/12/15	その他産業	8,300,000	11,982.67	994,562,260	11,965.64	993,148,896	7.74	※2
ジャ ージ ー	優先証券	SWISS RE CAPITAL I LP 6.854% 2049/5/29	保険	8,000,000	10,858.19	868,655,200	10,845.52	867,641,600	6.76	※2
スウ ェー デン	優先証券	NORDEA BANK AB 8.375% 2049/9/29	銀行	7,000,000	10,625.56	743,789,816	10,592.12	741,448,400	5.78	※2
イギリス	優先証券	STANDARD CHARTERD BANK 9.500% 2049/6/29	銀行	6,050,000	10,537.13	637,496,498	10,513.81	636,086,073	4.96	※2
アメリカ	優先証券	ENTERGY LOUISIANA LLC 5.875% 2041/6/15	公益	230,000	2,606.97	599,605,216	2,626.23	604,034,648	4.71	※1
アメリカ	優先証券	JPM CHASE CAP XXIX 6.700% 2040/4/2	銀行	221,000	2,667.79	589,582,739	2,645.49	584,654,616	4.56	※1
アメリカ	優先証券	RABOBANK CAP FD TRST III 5.254% 2049/12/29	銀行	4,550,000	10,668.14	485,400,370	10,642.80	484,247,400	3.78	※2
アメリカ	優先証券	ENTERGY ARKANSAS INC 5.750% 2040/11/1	公益	185,500	2,579.61	478,518,026	2,574.54	477,577,912	3.72	※1
アメリカ	優先証券	GULF POWER CO 5.750% 2051/6/1	公益	160,502	2,573.53	413,056,776	2,606.97	418,425,375	3.26	※1
イギリス	優先証券	AVIVA PLC 8.250% 2041/12/1	保険	132,000	2,816.79	371,816,860	2,877.61	379,844,572	2.96	※1
アメリカ	優先証券	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.750% 2043/4/30	公益	3,775,000	9,933.28	374,981,320	9,971.28	376,416,197	2.93	※2
アメリカ	優先証券	CHUBB CORP 6.375% 2067/3/29	保険	3,323,000	11,263.62	374,290,424	11,263.62	374,290,424	2.92	※2
アメリカ	優先証券	NORTHGROUP PFD CAP CORP 6.378% 2049/1/29	銀行	3,000,000	10,440.08	313,202,400	10,440.08	313,202,400	2.44	※2
アメリカ	優先証券	AGRIBANK FCB 6.875% 2049/12/31	銀行	30,000	10,237.36	307,120,800	10,338.72	310,161,600	2.42	※1
イギリス	優先証券	PRUDENTIAL PLC 6.500%	保険	120,700	2,564.40	309,524,045	2,563.39	309,401,704	2.41	※1
イギリス	優先証券	PRUDENTIAL PLC 6.750%	保険	109,800	2,579.61	283,241,397	2,592.78	284,688,210	2.22	※1
日本	優先証券	NIPPON LIFE INSURANCE 5.000% 2042/10/18	保険	2,575,000	10,883.52	280,250,897	10,896.20	280,577,150	2.19	※2
日本	優先証券	MITSUI SUMITOMO INS. 7.000% 2072/3/15	保険	2,000,000	12,049.17	240,983,400	12,023.83	240,476,600	1.87	※2
イギリス	優先証券	PRUDENTIAL PLC 7.750% 2049/12/29	保険	2,000,000	11,086.25	221,725,000	11,060.91	221,218,200	1.72	※2
アメリカ	優先証券	ASSURED GUARANTY 6.250% 2102/11/1	保険	81,700	2,536.02	207,193,422	2,532.98	206,944,988	1.61	※1
アメリカ	優先証券	ENTERGY ARKANSAS INC 4.900% 2052/12/1	公益	72,000	2,317.08	166,830,451	2,376.89	171,136,224	1.33	※1
アメリカ	優先証券	ASSURED GUARANTY 6.875% 2101/12/15	保険	66,469	2,569.47	170,790,500	2,564.40	170,453,635	1.33	※1
イギリス	優先証券	HSBC HOLDINGS PLC 6.200%	銀行	60,000	2,561.36	153,682,032	2,568.46	154,107,744	1.20	※1
イギリス	優先証券	STANDARD CHARTERD PLC 3.950% 2023/1/11	銀行	1,500,000	9,995.51	149,932,725	10,021.15	150,317,386	1.17	※2
カナダ	優先証券	TRANS-CANADA PIPELINES 6.350% 2067/5/15	公益	1,300,000	10,541.44	137,038,720	10,554.11	137,203,430	1.07	※2
アメリカ	優先証券	ENTERGY LA LLC 6.000% 2040/3/15	公益	51,066	2,559.33	130,695,256	2,559.33	130,695,256	1.02	※1
アメリカ	優先証券	CORTS TR-BELLSOUTH 7.000% 2095/12/1	公益	43,095	2,721.51	117,283,732	2,728.61	117,589,499	0.92	※1
アメリカ	優先 証券	PARTNERRE FINANCE II INC 6.440% 2066/12/1	保険	1,000,000	10,390.71	103,907,176	10,394.26	103,942,652	0.81	※2

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
2.種類別及び業種別投資比率(平成26年6月30日現在)

種類	業種	投資比率(%)
優先証券	保険	42.94
	銀行	26.97
	公益	19.09
	その他産業	7.74
合計		96.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。