有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2018年12月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)	備考
アメ リカ	優先 証券	ASSURANT INC	保険	3,100,000	10,619.59	329,207,352	10,545.00	326,895,000	7.00000	2048/3/27	5.83	※2
アイ ルラ ンド	優先 証券	WILLOW NO.2 FOR ZURICH	保険	3,200,000	10,162.54	325,201,378	10,184.65	325,908,836	4.25000	2045/10/1	5.81	※2
フラ ンス	優先 証券	SOCIETE GENERALE	銀行	3,100,000	9,492.72	294,274,320	9,437.77	292,571,025	6.75000	-	5.21	※2
アメ リカ	優先 証券	LAND O'LAKES INC	その他 産業	2,699,000	11,044.50	298,091,055	10,822.50	292,099,275	7.00000	-	5.21	※2
アメ リカ	優先 証券	ANDEAVOR LOGISTICS LP	その他 産業	2,500,000	9,990.00	249,750,000	9,879.00	246,975,000	6.87500	-	4.40	※2
オラ ンダ	優先 証券	AEGON NV	保険	2,100,000	10,198.12	214,160,625	10,106.55	212,237,550	5.50000	2048/4/11	3.78	※2
日本	優先 証券	DAI ICHI LIFE INSRUANCE	保険	1,980,000	10,162.05	201,208,590	10,234.20	202,637,160	4.00000	-	3.61	※2
アメ リカ	優先 証券	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,851,000	11,066.70	204,844,617	10,891.87	201,608,606	5.99038	-	3.59	※2
アメ リカ	優先 証券	ASSURED GUARANTY	保険	66,469	2,808.30	186,664,893	2,786.10	185,189,281	6.87500	2101/12/15	3.30	※1
アメ リカ	優先 証券	ASSURED GUARANTY	保険	66,386	2,664.00	176,852,304	2,752.80	182,747,381	6.25000	2101/11/1	3.26	※1
アメ リカ	優先 証券	AGRIBANK FCB	銀行	15,000	11,460.75	171,911,250	11,433.00	171,495,000	6.87500	-	3.06	※1
アメ リカ	優先 証券	GENERAL ELEC CAP CORP	その他 産業	1,950,000	8,824.50	172,077,750	8,430.45	164,393,775	5.00000	-	2.93	※2
スイ ス	優先 証券	CREDIT SUISSE GROUP AG	金融	1,520,000	10,572.75	160,705,800	10,471.18	159,162,012	7.25000	-	2.84	※2
デン マー ク	優先 証券	DANSKE BANK A/S	銀行	1,500,000	10,132.85	151,992,855	10,072.59	151,088,926	7.00000	-	2.69	※2
アメ リカ	優先 証券	GENERAL MOTORS FINL CO	その他 産業	1,600,000	9,504.37	152,070,000	9,407.25	150,516,000	6.50000	-	2.68	※2
イギ リス	優先 証券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	1,400,000	10,739.25	150,349,500	10,690.41	149,665,740	7.50000	-	2.67	※2
アメ リカ	優先 証券	ENTERPRISE PRODUCTS OPER	その他 産業	1,579,000	9,247.29	146,014,851	8,967.46	141,596,320	5.25000	2077/8/16	2.52	※2
スイ ス	優先 証券	CREDIT SUISSE GROUP AG	金融	1,277,000	10,919.62	139,443,611	10,878.00	138,912,060	7.50000	-	2.48	※2
アメ リカ	優先 証券	CORTS TR-BELLSOUTH	公益	43,095	2,863.80	123,415,461	2,829.38	121,932,562	7.00000	2095/12/1	2.17	※1
イギ リス	優先 証券	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	1,200,000	10,230.87	122,770,440	10,087.12	121,045,500	6.50000	-	2.16	※2
カナ ダ	優先 証券	TORONTO DOMINION BANK TD	銀行	1,150,000	10,485.50	120,583,296	10,512.25	120,890,933	3.62500	2031/9/15	2.15	※2
イギ リス	優先 証券	BARCLAYS PLC	銀行	1,100,000	10,700.40	117,704,400	10,661.55	117,277,050	7.75000	-	2.09	※2
カナ ダ	優先 証券	TRANS-CANADA PIPELINES	公益	1,300,000	9,213.99	119,781,987	8,935.50	116,161,500	4.82613	2067/5/15	2.07	※2
アメ リカ	優先 証券	METLIFE INC	保険	1,000,000	10,711.50	107,115,000	10,651.00	106,510,050	5.87500	-	1.90	※2
フラ ンス	優先 証券	BNP PARIBAS	銀行	1,000,000	10,600.50	106,005,000	10,572.75	105,727,500	7.00000	-	1.88	※2
イギ リス	優先 証券	PRUDENTIAL PLC	保険	37,861	2,847.14	107,795,946	2,783.88	105,400,481	6.75000	-	1.88	※1
アメ リカ	優先 証券	PARTNERRE FINANCE II INC	保険	1,000,000	9,185.25	91,852,500	9,102.00	91,020,000	5.06313	2066/12/1	1.62	※2
アメ リカ	優先 証券	AMERICAN INTL GROUP	保険	913,000	9,879.00	90,195,270	9,657.00	88,168,410	5.75000	2048/4/1	1.57	※2
アメ リカ	優先 証券	ENTERGY ARKANSAS INC	公益	32,000	2,487.51	79,600,320	2,402.04	76,865,280	4.90000	2052/12/1	1.37	※1
カナ ダ	優先 証券	ENBRIDGE INC	その他 産業	25,000	2,637.36	65,934,000	2,540.79	63,519,750	6.37500	2078/4/15	1.13	※1

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
2.種類別及び業種別投資比率(2018年12月28日現在)

種類	業種	投資比率(%)
優先証券	保険	34.07
	銀行	26.35
	その他産業	19.52
	公益	5.61
	金融	5.31
	その他金融	0.02
合計		90.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。