有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/05/21-2022/11/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2022年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)	備考
アメリカ	優先 証券	LAND O'LAKES INC	その他 産業	2,699,000	11,279.50	304,433,706	11,611.25	313,387,638	7.00000	-	9.09	※2
イギリス	優先 証券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	2,397,000	12,605.36	302,150,574	12,569.57	301,292,809	6.75000	-	8.74	※2
フランス	優先 証券	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	2,155,000	12,755.78	274,887,220	12,787.50	275,570,685	6.87500	-	7.99	※2
デンマーク	優先 証券	DANSKE BANK A/S	銀行	2,100,000	12,717.66	267,070,918	12,627.44	265,176,241	7.00000	-	7.69	※2
アメリカ	優先 証券	ASSURANT INC	保険	1,700,000	12,813.91	217,836,518	12,852.47	218,492,096	7.00000	2048/3/27	6.34	※2
フィンランド	優先 証券	NORDEA BANK ABP	銀行	1,239,000	13,053.93	161,738,225	13,003.27	161,110,553	6.62500	-	4.67	※2
オランダ	優先 証券	ING GROEP NV	銀行	1,300,000	11,799.28	153,390,754	11,777.12	153,102,625	5.75000	-	4.44	※2
スイス	優先 証券	CREDIT SUISSE GROUP AG	金融	1,520,000	9,671.47	147,006,492	9,585.24	145,695,753	7.25000	-	4.23	※2
カナダ	優先 証券	TRANS-CANADA PIPELINES	公益	1,300,000	10,438.73	135,703,608	10,430.35	135,594,679	6.81614	2067/5/15	3.93	※2
スイス	優先 証券	CREDIT SUISSE GROUP AG	金融	1,277,000	10,800.45	137,921,785	10,544.34	134,651,247	7.50000	-	3.91	※2
アメリカ	優先 証券	PARTNERRE FINANCE II INC	保険	1,000,000	12,208.40	122,084,000	11,737.44	117,374,477	7.08557	2066/12/1	3.40	※2
フランス	優先 証券	BNP PARIBAS	銀行	804,000	13,860.34	111,437,204	13,836.93	111,248,960	9.25000	-	3.23	※2
アメリカ	優先 証券	AGRIBANK FCB	銀行	7,915	13,263.36	104,979,534	13,267.34	105,011,044	6.87500	-	3.05	※1
イギリス	優先 証券	BARCLAYS PLC	銀行	635,000	12,917.39	82,025,440	12,930.28	82,107,329	8.00000	-	2.38	※2
アメリカ	優先 証券	AEGON FUNDING CORP II	保険	31,100	2,651.34	82,456,861	2,543.85	79,114,015	5.10000	2049/12/15	2.30	※1
スイス	優先 証券	UBS GROUP FUNDING SWITZE	金融	555,000	12,974.74	72,009,821	13,037.77	72,359,651	7.00000	-	2.10	※2
アメリカ	優先 証券	CORTS TR-BELLSOUTH	公益	28,743	2,322.25	66,748,432	2,342.15	67,320,561	7.00000	2095/12/1	1.95	※1
スペイン	優先 証券	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	銀行	430,000	12,733.77	54,755,247	12,719.72	54,694,806	6.50000	-	1.59	※2
アメリカ	優先 証券	ALLSTATE CORP	保険	400,000	12,855.13	51,420,548	12,938.25	51,753,000	6.50000	2057/5/15	1.50	※2
アメリカ	優先 証券	AMERICAN EQUITY INVESTME	保険	18,153	3,144.98	57,091,003	2,713.71	49,262,068	5.95000	-	1.43	※1
バミューダ	優先 証券	BROOKFIELD PROPERTY PART	その他 金融	19,500	2,103.29	41,014,252	1,974.57	38,504,232	6.50000	-	1.12	※1
イギリス	優先 証券	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	326,000	10,227.96	33,343,165	10,180.41	33,188,153	4.30000	-	0.96	※2
アメリカ	優先 証券	ENERGY TRANSFER LP	その他 産業	281,000	11,454.39	32,186,860	11,578.07	32,534,391	6.50000	-	0.94	※2
フランス	優先 証券	SOCIETE GENERALE	銀行	205,000	13,668.10	28,019,605	13,610.50	27,901,543	9.37500	-	0.81	※2
アメリカ	優先 証券	BANK OF AMERICA CORP	銀行	3,075	3,322.80	10,217,634	3,340.05	10,270,681	6.45000	2066/12/15	0.30	※1

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2022年12月30日現在)

種類	業種	投資比率(%)
優先証券	銀行	45.85
	保険	14.97
	金融	10.23
	その他産業	10.03
	公益	5.89
	その他金融	1.12
合計		88.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。