有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)	備考
アメ リカ	優先 証券	PROGRESSIVE CORP	保険	5,250,000	11,386.89	597,812,119	11,386.89	597,812,119	6.70000	2037/6/15	6.97	※2
日本	優先 証券	MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE	保険	4,720,000	11,998.47	566,327,784	12,040.17	568,296,185	5.20000	2045/10/20	6.63	※2
アメ リカ	優先 証券	GENERAL ELEC CAP CORP	その他 産業	3,950,000	12,091.66	477,620,649	12,077.10	477,045,480	5.00000	-	5.56	※2
アイ ルラ ンド	優先 証券	WILLOW NO.2 FOR ZURICH	保険	4,200,000	10,993.06	461,708,861	11,011.10	462,466,232	4.25000	2045/10/1	5.39	※2
アメ リカ	優先 証券	NATIONAL RURAL UTIL COOP	公益	3,642,000	11,693.49	425,877,240	11,712.72	426,577,263	4.75000	2043/4/30	4.97	※2
アメ リカ	優先 証券	AGRIBANK FCB	銀行	30,000	12,464.43	373,932,900	12,362.50	370,875,038	6.87500	-	4.32	※1
アメ リカ	優先 証券	CHUBB CORP	保険	3,023,000	10,862.69	328,379,194	10,950.06	331,020,314	6.37500	2067/3/29	3.86	※2
日本	優先 証券	NIPPON LIFE INSURANCE	保険	2,575,000	12,056.71	310,460,411	12,056.71	310,460,411	5.00000	2042/10/18	3.62	※2
アメ リカ	優先 証券	GREAT WEST LIFE & ANN IN	保険	3,000,000	9,930.77	297,923,175	9,959.89	298,796,850	3.44922	2046/5/16	3.48	※2
日本	優先 証券	MITSUI SUMITOMO INSURANCE	保険	2,000,000	13,154.05	263,081,016	13,151.02	263,020,441	7.00000	2072/3/15	3.07	※2
イギ リス	優先 証券	PRUDENTIAL PLC	保険	80,700	2,964.67	239,248,909	2,953.02	238,308,835	6.50000	-	2.78	※1
アメ リカ	優先 証券	DEPOSITORY TRUST & CLEAR	金融	2,000,000	11,911.10	238,222,050	11,911.10	238,222,050	4.87500	-	2.78	※2
イギ リス	優先 証券	PRUDENTIAL PLC	保険	2,000,000	11,896.54	237,930,825	11,903.70	238,074,108	7.75000	-	2.78	※2
アメ リカ	優先 証券	ASSURED GUARANTY	保険	81,700	2,922.73	238,787,376	2,892.44	236,312,895	6.25000	2102/11/1	2.76	※1
日本	優先 証券	NIPPON LIFE INSURANCE	保険	1,998,000	11,590.75	231,583,285	11,649.00	232,747,020	4.70000	2046/1/20	2.71	※2
日本	優先 証券	DAI ICHI MUTUAL LIFE	保険	1,980,000	10,848.13	214,792,999	10,833.57	214,504,686	4.00000	-	2.50	※2
アメ リカ	優先 証券	ASSURED GUARANTY	保険	66,469	2,967.00	197,213,543	2,965.83	197,136,113	6.87500	2101/12/15	2.30	※1
イギ リス	優先 証券	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	60,000	2,929.72	175,783,410	2,935.54	176,132,880	6.20000	-	2.05	※1
イギ リス	優先 証券	PRUDENTIAL PLC	保険	49,800	3,039.22	151,353,360	2,975.15	148,162,699	6.75000	-	1.73	※1
アメ リカ	優先 証券	CORTS TR-BELLSOUTH	公益	43,095	3,238.42	139,559,796	3,261.71	140,563,823	7.00000	2095/12/1	1.64	※1
カナ ダ	優先 証券	TORONTO DOMINION BANK TD	銀行	1,150,000	11,296.96	129,915,123	11,386.31	130,942,623	3.62500	2031/9/15	1.53	※2
カナ ダ	優先 証券	TRANS-CANAD A PIPELINES	公益	1,300,000	9,603.20	124,841,633	9,697.79	126,071,302	6.35000	2067/5/15	1.47	※2
アメ リカ	優先 証券	PARTNERRE FINANCE II INC	保険	1,000,000	10,076.38	100,763,850	9,901.65	99,016,500	3.25567	2066/12/1	1.15	※2
アメ リカ	優先 証券	ENTERGY ARKANSAS INC	公益	32,000	2,520.84	80,666,995	2,485.89	79,548,691	4.90000	2052/12/1	0.93	※1
アメ リカ	優先 証券	ALLSTATE CORP	保険	400,000	13,279.86	53,119,440	13,221.61	52,886,460	6.50000	2057/5/15	0.62	※2
アメ リカ	優先 証券	NATIONAL RURAL UTIL COOP	公益	420,000	12,079.31	50,733,119	12,129.52	50,943,989	5.25000	2046/4/20	0.59	※2
オー スト ラリ ア	優先 証券	BHP BILLITON FIN USA	その他 産業	285,000	12,536.77	35,729,795	12,619.71	35,966,177	6.25000	2075/10/19	0.42	※2
イギ リス	優先 証券	STANDARD CHARTERD PLC	銀行	200,000	11,316.77	22,633,541	11,357.65	22,715,317	3.95000	2023/1/11	0.26	※2
アメ リカ	優先 証券	ASSURED GUARANTY	保険	5,405	2,759.64	14,915,898	2,742.17	14,821,454	5.60000	2103/7/15	0.17	※1

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
2.種類別及び業種別投資比率(平成28年12月30日現在)

種類	業種	投資比率(%)
優先証券	保険	52.51
	公益	9.60
	銀行	8.17
	金融	2.78
	その他産業	5.98
合計		79.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。