有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(平成27年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)	備考
アメ リカ	優先 証券	GREAT WEST LIFE & ANN IN	保険	7,550,000	12,367.45	933,742,475	12,489.90	942,987,450	7.153	2046/5/16	9.01	※2
アメ リカ	優先 証券	GENERAL ELEC CAP CORP	その他 産業	6,000,000	14,081.75	844,905,000	14,127.66	847,660,125	7.125	-	8.10	※2
アメ リカ	優先 証券	PROGRESSIVE CORP	保険	6,500,000	12,765.41	829,751,812	12,765.41	829,751,812	6.700	2037/6/15	7.93	※2
ジャ ージ ー	優先 証券	SWISS RE CAPITAL I LP	保険	5,250,000	12,587.86	660,862,650	12,581.73	660,541,219	6.854	-	6.31	※2
アメ リカ	優先 証券	RABOBANK CAP FD TRST III	銀行	4,550,000	12,557.24	571,354,761	12,636.84	574,976,220	5.254	-	5.49	※2
アメ リカ	優先 証券	GULF POWER CO	公益	157,259	3,071.04	482,949,623	3,088.18	485,645,514	5.750	2051/6/1	4.64	※1
アイ ルラ ンド	優先 証券	WILLOW NO.2 FOR ZURICH	保険	4,200,000	11,550.58	485,124,614	11,456.97	481,192,867	4.250	2045/10/1	4.60	※2
アメ リカ	優先 証券	NATIONAL RURAL UTIL COOP	公益	3,642,000	12,214.38	444,847,993	12,214.38	444,847,993	4.750	2043/4/30	4.25	※2
イギ リス	優先 証券	AVIVA PLC	保険	132,000	3,292.68	434,633,826	3,306.15	436,411,800	8.250	2041/12/1	4.17	※1
アメ リカ	優先 証券	CHUBB CORP	保険	3,323,000	12,949.08	430,298,177	12,845.00	426,839,516	6.375	2067/3/29	4.08	※2
アメ リカ	優先 証券	AGRIBANK FCB	銀行	30,000	12,857.25	385,717,500	12,857.25	385,717,500	6.875	2049/12/31	3.68	※1
アメ リカ	優先 証券	NORTHGROUP PFD CAP CORP	銀行	3,000,000	12,673.57	380,207,250	12,673.57	380,207,250	6.378	-	3.63	※2
イギ リス	優先 証券	PRUDENTIAL PLC	保険	120,700	3,113.90	375,848,152	3,120.02	376,587,138	6.500	-	3.60	※1
日本	優先 証券	NIPPON LIFE INSURANCE	保険	2,575,000	12,753.16	328,394,064	12,759.29	328,551,718	5.000	2042/10/18	3.14	※2
アメ リカ	優先 証券	ENTERGY ARKANSAS INC	公益	104,000	3,077.16	320,025,524	3,083.29	320,662,264	5.750	2040/11/1	3.06	※1
日本	優先 証券	MITSUI SUMITOMO INSURANCE	保険	2,000,000	14,449.10	288,982,000	14,387.87	287,757,500	7.000	2072/3/15	2.75	※2
アメ リカ	優先 証券	ENTERGY LOUISIANA LLC	公益	86,365	3,079.61	265,971,165	3,061.24	264,384,856	5.875	2041/6/15	2.53	※1
イギ リス	優先 証券	PRUDENTIAL PLC	保険	2,000,000	12,777.65	255,553,150	12,799.08	255,981,725	7.750	-	2.45	※2
アメ リカ	優先 証券	ASSURED GUARANTY	保険	81,700	3,063.69	250,304,208	2,954.71	241,400,501	6.250	2102/11/1	2.31	※1
アメ リカ	優先 証券	ENTERGY ARKANSAS INC	公益	72,000	2,951.04	212,475,240	2,952.26	212,563,404	4.900	2052/12/1	2.03	※1
アメ リカ	優先 証券	ASSURED GUARANTY	保険	66,469	3,120.02	207,385,009	3,015.94	200,466,749	6.875	2101/12/15	1.92	※1
イギ リス	優先 証券	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	60,000	3,086.96	185,217,870	3,077.16	184,630,110	6.200	-	1.76	※1
アメ リカ	優先 証券	DEPOSITORY TRUST & CLEAR	金融	1,500,000	12,153.16	182,297,438	12,183.77	182,756,625	4.875	-	1.75	※2
イギ リス	優先 証券	PRUDENTIAL PLC	保険	49,800	3,102.88	154,523,574	3,117.57	155,255,335	6.750	-	1.48	※1
カナ ダ	優先 証券	TRANS-CANADA PIPELINES	公益	1,300,000	11,632.75	151,225,750	11,648.05	151,424,731	6.350	2067/5/15	1.45	※2
アメ リカ	優先 証券	CORTS TR-BELLSOUTH	公益	43,095	3,446.96	148,547,065	3,416.35	147,227,819	7.000	2095/12/1	1.41	※1
アメ リカ	優先 証券	ENTERGY LA LLC	公益	42,066	3,084.51	129,753,229	3,080.84	129,598,700	6.000	2040/3/15	1.24	※1
アメ リカ	優先 証券	PARTNERRE FINANCE II INC	保険	1,000,000	12,408.47	124,084,707	12,409.08	124,090,830	6.440	2066/12/1	1.19	※2
アメ リカ	優先 証券	ALLSTATE CORP	保険	400,000	13,959.30	55,837,200	13,714.40	54,857,600	6.500	2057/5/15	0.52	※2
イギ リス	優先 証券	LLOYDS BANKING	銀行	14,903	3,061.24	45,621,808	3,058.80	45,585,311	7.750	2050/7/15	0.44	※1

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
2.種類別及び業種別投資比率(平成27年6月30日現在)

種類	業種	投資比率(%)
優先証券	保険	55.68
	公益	20.61
	銀行	15.24
	その他産業	8.10
	金融	1.75
合計		101.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。