有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2018年6月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)	備考
アメ リカ	優先 証券	AGRIBANK FCB	銀行	30,000	11,938.32	358,149,600	11,938.32	358,149,600	6.87500	-	5.53	※1
アメ リカ	優先 証券	METLIFE INC	保険	3,100,000	11,248.88	348,715,343	11,199.13	347,173,310	5.87500	-	5.36	※2
アメ リカ	優先 証券	ASSURANT INC	保険	3,100,000	11,377.99	352,717,775	11,161.22	345,997,938	7.00000	2048/3/27	5.34	※2
アメ リカ	優先 証券	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	3,000,000	11,109.27	333,278,100	11,098.76	332,963,061	5.82878	-	5.14	※2
オラ ンダ	優先 証券	AEGON NV	保険	3,100,000	10,708.34	331,958,584	10,619.57	329,206,912	5.50000	2048/4/11	5.08	※2
アイ ルラ ンド	優先 証券	WILLOW NO.2 FOR ZURICH	保険	3,200,000	10,338.11	330,819,764	10,275.79	328,825,597	4.25000	2045/10/1	5.08	※2
フラ ンス	優先 証券	SOCIETE GENERALE	銀行	3,100,000	10,473.66	324,683,615	10,086.77	312,690,025	6.75000	-	4.83	※2
アメ リカ	優先 証券	ANDEAVOR LOGISTICS LP	その他 産業	2,500,000	11,060.96	276,524,100	10,943.46	273,586,500	6.87500	-	4.22	※2
アメ リカ	優先 証券	ASSURED GUARANTY	保険	81,700	2,829.82	231,196,620	2,833.14	231,467,554	6.25000	2102/11/1	3.57	※1
アメ リカ	優先 証券	PROGRESSIVE CORP	保険	2,070,000	11,040.18	228,531,778	10,998.73	227,673,711	5.37500	-	3.51	※2
イギ リス	優先 証券	PRUDENTIAL PLC	保険	2,000,000	11,241.22	224,824,432	11,232.52	224,650,442	7.75000	-	3.47	※2
アメ リカ	優先 証券	GENERAL ELEC CAP CORP	その他 産業	1,950,000	10,902.00	212,589,146	10,878.24	212,125,707	5.00000	-	3.27	※2
アメ リカ	優先 証券	AMERICAN INTL GROUP	保険	1,937,000	10,932.40	211,760,704	10,915.82	211,439,530	5.75000	2048/4/1	3.26	※2
イギ リス	優先 証券	PRUDENTIAL PLC	保険	70,700	2,908.30	205,617,333	2,932.62	207,336,672	6.50000	-	3.20	※1
日本	優先 証券	DAI ICHI LIFE INSRUANCE	保険	1,980,000	10,446.03	206,831,394	10,374.17	205,408,744	4.00000	-	3.17	※2
アメ リカ	優先 証券	ASSURED GUARANTY	保険	66,469	2,848.72	189,351,991	2,855.24	189,785,493	6.87500	2101/12/15	2.93	※1
アメ リカ	優先 証券	NATIONAL RURAL UTIL COOP	公益	1,642,000	11,191.95	183,771,884	11,211.96	184,100,411	4.75000	2043/4/30	2.84	※2
アメ リカ	優先 証券	ENTERPRISE PRODUCTS OPER	その他 産業	1,579,000	11,081.63	174,979,016	11,128.72	175,722,568	6.06555	2066/8/1	2.71	※2
イギ リス	優先 証券	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	60,000	2,909.41	174,564,768	2,919.36	175,161,684	6.20000	-	2.70	※1
デン マー ク	優先 証券	DANSKE BANK A/S	銀行	1,500,000	11,103.74	166,556,146	10,869.95	163,049,264	7.00000	-	2.52	※2
アメ リカ	優先 証券	ENTERPRISE PRODUCTS OPER	その他 産業	1,579,000	10,432.21	164,724,636	10,280.22	162,324,674	5.25000	2077/8/16	2.51	※2
カナ ダ	優先 証券	TRANS-CANAD A PIPELINES	公益	1,300,000	10,446.03	135,798,390	10,247.83	133,221,813	4.55250	2067/5/15	2.06	※2
アメ リカ	優先 証券	CORTS TR-BELLSOUTH	公益	43,095	3,070.91	132,340,941	3,070.80	132,336,178	7.00000	2095/12/1	2.04	※1
イギ リス	優先 証券	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	1,200,000	10,890.40	130,684,810	10,611.84	127,342,080	6.50000	-	1.97	※2
日本	優先 証券	MITSUI SUMITOMO INSURANCE	保険	1,000,000	12,021.22	120,212,250	12,021.22	120,212,250	7.00000	2072/3/15	1.86	※2
カナ ダ	優先 証券	TORONTO DOMINION BANK TD	銀行	1,150,000	10,440.94	120,070,869	10,406.23	119,671,709	3.62500	2031/9/15	1.85	※2
イギ リス	優先 証券	PRUDENTIAL PLC	保険	37,861	2,927.09	110,822,903	2,893.93	109,567,356	6.75000	-	1.69	※1
アメ リカ	優先 証券	PARTNERRE FINANCE II INC	保険	1,000,000	9,368.26	93,682,650	9,326.81	93,268,125	4.62531	2066/12/1	1.44	※2
アメ リカ	優先 証券	ENTERGY ARKANSAS INC	公益	32,000	2,679.48	85,743,667	2,707.12	86,627,987	4.90000	2052/12/1	1.34	※1
日本	優先 証券	MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE	保険	670,000	11,302.71	75,728,190	11,285.69	75,614,135	5.20000	2045/10/20	1.17	※2

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
2.種類別及び業種別投資比率(2018年6月29日現在)

種類	業種	投資比率(%)
優先証券	保険	51.52
	銀行	24.86
	その他産業	14.43
	公益	9.02
	その他金融	0.02
合計		99.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。