有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2019年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)	備考
アメリ カ	優先 証券	ASSURANT INC	保険	3,100,000	12,322.21	381,988,609	12,298.11	381,241,410	7.00000	2048/3/27	6.81	※2
デンマ ーク	優先 証券	DANSKE BANK A/S	銀行	2,700,000	11,738.31	316,934,456	11,757.47	317,451,831	7.00000	-	5.67	※2
イギリ ス	優先 証券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	2,397,000	11,859.87	284,281,084	11,859.87	284,281,084	6.75000	-	5.08	※2
イギリ ス	優先 証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	銀行	2,328,000	11,822.40	275,225,483	11,846.17	275,778,954	8.62500	-	4.93	※2
アメリ カ	優先 証券	MPLX LP	その他 産業	2,500,000	11,038.17	275,954,250	11,010.78	275,269,500	6.87500	-	4.92	※2
アメリ カ	優先 証券	LAND O'LAKES INC	その他 産業	2,699,000	10,189.07	275,003,269	10,189.07	275,003,269	7.00000	-	4.91	※2
フラン ス	優先 証券	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	2,155,000	12,051.60	259,711,980	12,082.93	260,387,231	6.87500	-	4.65	※2
アメリ カ	優先 証券	ASSURED GUARANTY	保険	66,469	2,930.73	194,802,693	2,947.16	195,895,044	6.87500	2101/12/15	3.50	※1
スイス	優先 証券	CREDIT SUISSE GROUP AG	金融	1,520,000	12,238.29	186,022,012	12,273.89	186,563,238	7.25000	-	3.33	※2
スイス	優先 証券	UBS GROUP FUNDING SWITZE	金融	1,555,000	11,955.73	185,911,680	11,969.43	186,124,637	7.00000	-	3.32	※2
アメリ カ	優先 証券	AMERICAN EQUITY INVESTME	保険	64,200	2,826.64	181,470,802	2,849.65	182,947,890	5.95000	-	3.27	※1
アメリ カ	優先 証券	AGRIBANK FCB	銀行	15,000	11,736.61	176,049,225	11,736.61	176,049,225	6.87500	-	3.14	※1
アメリ カ	優先 証券	AEGON FUNDING CORP II	保険	57,100	2,823.29	161,210,171	2,833.22	161,776,953	5.10000	2049/12/15	2.89	※1
スイス	優先 証券	CREDIT SUISSE GROUP AG	金融	1,277,000	11,988.60	153,094,460	11,988.60	153,094,460	7.50000	-	2.73	※2
イギリ ス	優先 証券	BARCLAYS PLC	銀行	1,235,000	12,229.63	151,035,992	12,257.02	151,374,259	8.00000	-	2.70	※2
フィン ランド	優先 証券	NORDEA BANK ABP	銀行	1,239,000	12,135.85	150,363,201	12,133.76	150,337,410	6.62500	-	2.68	※2
オラン ダ	優先 証券	ING GROEP NV	銀行	1,300,000	11,566.79	150,368,361	11,536.66	149,976,684	5.75000	-	2.68	※2
アメリ カ	優先 証券	CORTS TR-BELLSOUTH	公益	43,095	3,275.84	141,172,497	3,307.61	142,541,729	7.00000	2095/12/1	2.55	※1
イギリ ス	優先 証券	BARCLAYS PLC	銀行	1,100,000	11,951.02	131,461,263	11,969.43	131,663,730	7.75000	-	2.35	※2
フラン ス	優先 証券	BNP PARIBAS	銀行	1,000,000	12,715.86	127,158,623	12,715.86	127,158,623	7.00000	-	2.27	※2
アメリ カ	優先 証券	METLIFE INC	保険	1,000,000	12,242.78	122,427,822	12,196.10	121,961,096	5.87500	-	2.18	※2
カナダ	優先 証券	TRANS-CANADA PIPELINES	公益	1,300,000	9,230.43	119,995,590	9,175.65	119,283,450	4.11988	2067/5/15	2.13	※2
イギリ ス	優先 証券	PRUDENTIAL PLC	保険	37,861	3,030.42	114,735,095	3,067.67	116,145,432	6.75000	-	2.07	※1
アメリ カ	優先 証券	AMERICAN INTL GROUP	保険	913,000	11,996.82	109,530,967	12,045.68	109,977,093	5.75000	2048/4/1	1.96	※2
イギリ ス	優先 証券	VODAFONE GROUP PLC	その他 産業	817,000	12,877.84	105,211,955	12,840.75	104,908,971	7.00000	2079/4/4	1.87	※2
アメリ カ	優先 証券	CUSTOMERS BANCORP INC	銀行	36,000	2,744.47	98,801,208	2,791.58	100,497,197	5.37500	2034/12/30	1.79	※1
スペイ ン	優先 証券	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	銀行	830,000	11,592.76	96,219,931	11,592.76	96,219,931	6.50000	-	1.72	※2
アメリ カ	優先 証券	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	851,000	11,034.69	93,905,245	11,045.94	94,001,024	5.40550	-	1.68	※2
アメリ カ	投資 証券	OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	-	32,700	2,878.14	94,115,216	2,856.22	93,398,694	-	-	1.67	-
アメリ カ	優先 証券	SOUTHERN CAL EDISON	公益	755,000	11,079.25	83,648,375	11,179.50	84,405,243	6.25000	-	1.51	※2

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2019年12月30日現在)

種類	業種	投資比率(%)
優先証券	銀行	41.87
	保険	26.96
	その他産業	11.70
	金融	9.39
	公益	6.18
	その他金融	2.38
投資証券	-	1.67
合計		100.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。