有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/11/22-2023/05/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2023年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)	備考
アメリカ	優先 証券	LAND O'LAKES INC	その他 産業	2,599,000	11,889.18	308,999,789	11,852.93	308,057,716	7.00000	-	10.63	※2
イギリス	優先 証券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	1,997,000	13,552.27	270,638,996	13,262.04	264,843,045	6.75000	-	9.14	※2
アメリカ	優先 証券	ASSURANT INC	保険	1,700,000	13,989.79	237,826,517	13,915.61	236,565,504	7.00000	2048/3/27	8.16	※2
デンマーク	優先 証券	DANSKE BANK A/S	銀行	1,700,000	13,795.79	234,528,575	13,668.23	232,360,017	7.00000	-	8.02	※2
フィンランド	優先 証券	NORDEA BANK ABP	銀行	1,239,000	13,781.29	170,750,301	13,561.37	168,025,494	6.62500	-	5.80	※2
オランダ	優先 証券	ING GROEP NV	銀行	1,300,000	12,922.23	167,989,038	12,746.03	165,698,508	5.75000	-	5.72	※2
フランス	優先 証券	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	1,155,000	13,992.39	161,612,216	13,857.75	160,057,094	6.87500	-	5.52	※2
カナダ	優先 証券	TRANS-CANADA PIPELINES	公益	1,300,000	11,163.81	145,129,544	11,232.02	146,016,339	7.53071	2067/5/15	5.04	※2
アメリカ	優先 証券	PARTNERRE FINANCE II INC	保険	1,000,000	12,473.48	124,734,897	12,459.28	124,592,807	7.82100	2066/12/1	4.30	※2
フランス	優先 証券	BNP PARIBAS	銀行	804,000	15,116.25	121,534,698	14,938.99	120,109,554	9.25000	-	4.14	※2
アメリカ	優先 証券	AEGON FUNDING CORP II	保険	31,100	3,156.43	98,165,044	3,036.09	94,422,417	5.10000	2049/12/15	3.26	※1
イギリス	優先 証券	BARCLAYS PLC	銀行	635,000	13,700.02	86,995,159	13,590.56	86,300,073	8.00000	-	2.98	※2
イギリス	優先 証券	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	590,000	14,408.45	85,009,898	14,330.14	84,547,864	6.54700	2034/6/20	2.92	※2
アメリカ	優先 証券	CORTS TR-BELLSOUTH	公益	28,743	2,720.01	78,181,317	2,754.81	79,181,504	7.00000	2095/12/1	2.73	※1
スイス	優先 証券	UBS GROUP FUNDING SWITZE	金融	555,000	14,019.18	77,806,499	14,014.00	77,777,747	7.00000	-	2.68	※2
アメリカ	優先 証券	AGRIBANK FCB	銀行	5,032	14,462.75	72,776,571	14,362.70	72,273,154	6.87500	-	2.49	※1
イギリス	優先 証券	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	500,000	14,426.63	72,133,164	14,385.09	71,925,473	8.00000	-	2.48	※2
スペイン	優先 証券	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	銀行	430,000	13,544.16	58,239,917	13,435.30	57,771,830	6.50000	-	1.99	※2
アメリカ	優先 証券	ALLSTATE CORP	保険	400,000	14,161.74	56,646,965	14,065.64	56,262,589	6.50000	2057/5/15	1.94	※2
アメリカ	優先 証券	AMERICAN EQUITY INVESTME	保険	18,153	3,207.03	58,217,284	3,088.28	56,061,674	5.95000	-	1.93	※1
バミュ ーダ	優先 証券	BROOKFIELD PROPERTY PART	その他 金融	19,500	2,089.30	40,741,465	2,118.30	41,306,926	6.50000	-	1.42	※1
フランス	優先 証券	ELECTRICITE DE FRANCE SA	公益	274,000	14,893.66	40,808,636	14,796.22	40,541,669	9.12500	-	1.40	※2
イギリス	優先 証券	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	326,000	10,560.11	34,425,973	10,370.27	33,807,089	4.30000	-	1.17	※2
メキシコ	優先 証券	CEMEX SAB DE CV	その他 産業	200,000	14,701.53	29,403,066	14,716.48	29,432,970	9.12500	-	1.02	※2
フランス	優先 証券	SOCIETE GENERALE	銀行	205,000	14,282.96	29,280,078	14,108.85	28,923,149	9.37500	-	1.00	※2
ドイツ	優先 証券	DEUTSCHE BANK NY	銀行	200,000	13,440.30	26,880,615	13,272.40	26,544,804	7.07900	2034/2/10	0.92	※2
ドイツ	優先 証券	DEUTSCHE BANK NY	銀行	157,000	14,571.39	22,877,086	14,506.43	22,775,106	6.72000	2029/1/18	0.79	※2
アメリカ	優先 証券	EDISON INTERNATIONAL	公益	100,000	14,816.62	14,816,622	14,814.98	14,814,982	8.12500	2053/6/15	0.51	※2
アメリカ	優先 証券	BANK OF AMERICA CORP	銀行	3,075	3,666.79	11,275,400	3,639.24	11,190,690	6.45000	2066/12/15	0.39	※1

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2023年6月30日現在)

種類	業種	投資比率(%)
優先証券	銀行	55.44
	保険	19.59
	その他産業	11.64
	公益	9.68
	金融	2.68
	その他金融	1.42
合計		100.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。