有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/05/21-2024/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2024年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)	備考
アメリカ	優先 証券	LAND O'LAKES INC	その他 産業	1,399,000	12,817.26	179,313,474	12,821.80	179,377,007	7.000	-	7.55	※2
イギリス	優先 証券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	1,097,000	15,825.08	173,601,197	15,833.28	173,691,083	6.750	-	7.31	※2
オランダ	優先 証券	ING GROEP NV	銀行	1,100,000	15,621.80	171,839,833	15,586.97	171,456,724	5.750	-	7.21	※2
フィンランド	優先 証券	NORDEA BANK ABP	銀行	1,039,000	15,821.85	164,389,120	15,866.40	164,851,928	6.625	-	6.94	※2
デンマーク	優先 証券	DANSKE BANK A/S	銀行	1,000,000	15,898.53	158,985,334	15,891.51	158,915,142	7.000	-	6.69	※2
スペイン	優先 証券	BANCO SANTANDER SA	銀行	800,000	18,237.79	145,902,321	18,248.19	145,985,587	9.625	-	6.14	※2
フランス	優先 証券	BNP PARIBAS	銀行	804,000	16,904.39	135,911,344	16,886.56	135,768,015	9.250	-	5.71	※2
スイス	優先 証券	UBS GROUP AG	銀行	814,000	16,493.95	134,260,780	16,419.22	133,652,502	7.750	-	5.62	※2
カナダ	優先 証券	ALTAGAS LTD	公益	800,000	15,967.93	127,743,511	15,893.70	127,149,640	7.200	2054/10/15	5.35	※2
イギリス	優先 証券	BARCLAYS PLC	銀行	800,000	15,814.80	126,518,413	15,680.90	125,447,204	6.125	-	5.28	※2
アメリカ	優先 証券	CORTS TR-BELLSOUTH	公益	28,743	3,508.43	100,842,873	3,532.15	101,524,858	7.000	2095/12/1	4.27	※1
アメリカ	優先 証券	AFFILIATED MANAGERS GROU	その他 金融	24,000	3,948.17	94,756,147	3,875.41	93,009,840	6.750	2064/3/30	3.91	※1
イギリス	優先 証券	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	500,000	16,598.34	82,991,747	16,571.94	82,859,746	8.000	-	3.49	※2
スペイン	優先 証券	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	銀行	430,000	15,746.54	67,710,124	15,741.85	67,689,964	6.500	-	2.85	※2
アメリカ	優先 証券	ASSURANT INC	保険	400,000	16,170.40	64,681,634	16,095.47	64,381,908	7.000	2048/3/27	2.71	※2
フランス	優先 証券	ELECTRICITE DE FRANCE SA	公益	274,000	17,787.66	48,738,215	17,842.65	48,888,878	9.125	-	2.06	※2
アメリカ	優先 証券	GLOBAL ATLANTIC FIN CO	保険	280,000	16,571.00	46,398,800	16,528.94	46,281,032	7.950	2054/10/15	1.95	※2
イギリス	優先 証券	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	326,000	14,145.16	46,113,235	14,137.34	46,087,730	4.300	-	1.94	※2
イギリス	優先 証券	NATWEST GROUP PLC	銀行	241,000	16,887.01	40,697,699	16,835.68	40,573,994	8.125	-	1.71	※2
カナダ	優先 証券	BANK OF MONTREAL	銀行	210,000	16,441.22	34,526,581	16,434.11	34,511,633	7.700	2084/5/26	1.45	※2
フランス	優先 証券	SOCIETE GENERALE	銀行	205,000	16,458.85	33,740,643	16,439.53	33,701,049	9.375	-	1.42	※2
日本	優先 証券	SUMITOMO LIFE INSUR	保険	212,000	15,801.51	33,499,207	15,758.92	33,408,926	5.875	-	1.41	※2
アメリカ	優先 証券	EUSHI FINANCE INC	公益	200,000	16,394.97	32,789,954	16,484.72	32,969,457	7.625	2054/12/15	1.39	※2
スウェーデン	優先 証券	SWEDBANK AB	銀行	200,000	16,353.73	32,707,472	16,326.86	32,653,730	7.750	-	1.37	※2
ドイツ	優先 証券	DEUTSCHE BANK NY	銀行	200,000	16,327.73	32,655,464	16,281.91	32,563,827	7.079	2034/2/10	1.37	※2
アメリカ	優先 証券	EDISON INTERNATIONAL	公益	100,000	16,413.05	16,413,057	16,303.02	16,303,027	8.125	2053/6/15	0.69	※2
アメリカ	優先 証券	CVS HEALTH CORP	その他 産業	97,000	15,688.38	15,217,731	15,824.51	15,349,776	7.000	2055/3/10	0.65	※2
アメリカ	優先 証券	BANK OF AMERICA CORP	銀行	3,075	4,016.18	12,349,784	4,041.49	12,427,609	6.450	2066/12/15	0.52	※1

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2024年12月30日現在)

種類	業種	投資比率(%)
優先証券	銀行	67.01
	公益	13.75
	その他産業	8.19
	保険	6.06
	その他金融	3.91
合計		98.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。