有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2020年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)	備 考
デンマ ーク	優先 証券	DANSKE BANK A/S	銀行	2,700,000	11,526.79	311,223,465	11,519.44	311,025,055	7.00000	-	5.81	※2
イギリ ス	優先 証券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	2,397,000	11,617.87	278,480,464	11,617.87	278,480,464	6.75000	-	5.20	※2
アメリ カ	優先 証券	LAND O'LAKES INC	その他 産業	2,699,000	9,858.37	266,077,541	9,858.37	266,077,541	7.00000	-	4.97	※2
イギリ ス	優先 証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	銀行	2,328,000	10,751.06	250,284,735	10,726.42	249,711,279	8.62500	-	4.67	※2
アメリ カ	優先 証券	MPLX LP	その他 産業	2,500,000	9,889.42	247,235,625	9,987.75	249,693,750	6.87500	-	4.67	※2
フラン ス	優先 証券	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	2,155,000	11,514.37	248,134,781	11,481.97	247,436,658	6.87500	-	4.62	※2
アメリ カ	優先 証券	ASSURANT INC	保険	2,000,000	11,585.68	231,713,730	11,643.75	232,875,000	7.00000	2048/3/27	4.35	※2
アメリ カ	優先 証券	ASSURED GUARANTY	保険	66,469	2,737.57	181,963,872	2,718.94	180,725,555	6.87500	2101/12/15	3.38	※1
スイス	優先 証券	CREDIT SUISSE GROUP AG	金融	1,520,000	11,706.98	177,946,225	11,646.16	177,021,756	7.25000	-	3.31	※2
スイス	優先 証券	UBS GROUP FUNDING SWITZE	金融	1,555,000	11,359.12	176,634,394	11,346.18	176,433,216	7.00000	-	3.30	※2
アメリ カ	優先 証券	MARKEL CORP	保険	1,533,000	11,450.92	175,542,749	11,449.68	175,523,709	6.00000	-	3.28	※2
アメリ カ	優先 証券	AGRIBANK FCB	銀行	15,000	11,385.00	170,775,000	11,669.62	175,044,375	6.87500	-	3.27	※1
アメリ カ	優先 証券	AEGON FUNDING CORP II	保険	56,100	2,773.80	155,610,180	2,799.67	157,061,768	5.10000	2049/12/15	2.94	※1
フィン ランド	優先 証券	NORDEA BANK ABP	銀行	1,239,000	11,876.62	147,151,384	11,876.62	147,151,384	6.62500	-	2.75	※2
オラン ダ	優先 証券	ING GROEP NV	銀行	1,300,000	11,281.50	146,659,500	11,249.20	146,239,704	5.75000	-	2.73	※2
スイス	優先 証券	CREDIT SUISSE GROUP AG	金融	1,277,000	11,297.02	144,263,009	11,336.35	144,765,253	7.50000	-	2.71	※2
イギリ ス	優先 証券	BARCLAYS PLC	銀行	1,235,000	11,669.62	144,119,868	11,540.24	142,522,087	8.00000	-	2.66	※2
アメリ カ	優先 証券	CORTS TR-BELLSOUTH	公益	43,095	3,206.43	138,181,101	3,146.40	135,594,108	7.00000	2095/12/1	2.53	※1
イギリ ス	優先 証券	BARCLAYS PLC	銀行	1,100,000	11,150.70	122,657,792	11,022.75	121,250,250	7.75000	-	2.27	※2
イギリ ス	優先 証券	PRUDENTIAL PLC	保険	37,861	2,962.17	112,150,719	2,896.96	109,681,992	6.75000	-	2.05	※1
カナダ	優先 証券	TRANS-CANADA PIPELINES	公益	1,300,000	8,062.83	104,816,846	8,100.94	105,312,285	2.43100	2067/5/15	1.97	※2
イギリ ス	優先 証券	VODAFONE GROUP PLC	その他 産業	817,000	12,905.91	105,441,289	12,828.44	104,808,402	7.00000	2079/4/4	1.96	※2
アメリ カ	優先 証券	CHARLES SCHWAB CORP	金融	870,000	11,501.43	100,062,506	11,519.55	100,220,085	5.37500	-	1.87	※2
カナダ	優先 証券	BANK OF NOVA SCOTIA	銀行	806,000	11,097.26	89,443,996	11,205.63	90,317,414	4.90000	-	1.69	※2
アメリ カ	優先 証券	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	851,000	10,275.99	87,448,739	10,246.50	87,197,715	3.68438	-	1.63	※2
アメリ カ	優先 証券	PARTNERRE FINANCE II INC	保険	1,000,000	8,674.54	86,745,420	8,598.36	85,983,660	2.55038	2066/12/1	1.61	※2
アメリ カ	投資 証券	OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	-	31,700	2,644.42	83,828,272	2,670.30	84,648,510	-	-	1.58	-
アメリ カ	優先 証券	AMERICAN EQUITY INVESTME	保険	31,068	2,699.27	83,861,231	2,702.38	83,957,697	5.95000	-	1.57	※1
アメリ カ	優先 証券	SOUTHERN CAL EDISON	公益	755,000	10,621.64	80,193,426	10,505.25	79,314,638	6.25000	-	1.48	※2
アメリ カ	優先 証券	ASSURED GUARANTY	保険	26,386	2,790.36	73,626,439	2,703.41	71,332,440	6.25000	2102/11/1	1.33	※1

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2020年12月30日現在)

種類	業種	投資比率(%)
優先証券	銀行	38.43
	保険	23.27
	その他産業	13.16
	金融	12.24
	公益	5.98
	その他金融	0.90
投資証券	-	1.58
合計		95.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。