有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/05/23-2023/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2023年12月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)	備考
アメリカ	社債 券	LAND O'LAKES INC	その他 産業	2,599,000	10,495.42	272,775,966	10,566.33	274,619,047	7.0000	-	9.96	※2
デンマーク	社債 券	DANSKE BANK A/S	銀行	1,500,000	13,970.25	209,553,825	13,989.06	209,835,925	7.0000	-	7.61	※2
イギリス	社債 券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	1,397,000	13,948.16	194,855,904	13,983.85	195,354,415	6.7500	-	7.09	※2
フィンランド	社債 券	NORDEA BANK ABP	銀行	1,239,000	13,870.50	171,855,585	14,019.74	173,704,660	6.6250	-	6.30	※2
オランダ	社債 券	ING GROEP NV	銀行	1,300,000	13,225.98	171,937,843	13,248.66	172,232,591	5.7500	-	6.25	※2
フランス	社債 券	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	955,000	14,105.68	134,709,270	14,102.52	134,679,133	6.8750	-	4.89	※2
アメリカ	社債 券	ASSURANT INC	保険	900,000	14,127.16	127,144,451	14,341.31	129,071,796	7.0000	2048/3/27	4.68	※2
アメリカ	社債 券	PARTNERRE FINANCE II INC	保険	1,000,000	12,655.20	126,552,073	12,651.09	126,510,942	7.9637	2066/12/1	4.59	※2
スペイン	社債 券	BANCO SANTANDER SA	銀行	800,000	15,347.42	122,779,395	15,493.50	123,948,074	9.6250	-	4.50	※2
フランス	社債 券	BNP PARIBAS	銀行	804,000	15,124.01	121,597,077	15,152.22	121,823,877	9.2500	-	4.42	※2
イギリス	社債 券	BARCLAYS PLC	銀行	635,000	14,062.52	89,297,034	14,090.26	89,473,187	8.0000	-	3.25	※2
イギリス	社債 券	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	590,000	14,732.11	86,919,489	14,838.74	87,548,569	6.5470	2034/6/20	3.18	※2
アメリカ	株式	CORTS TR-BELLSOUTH	公益	28,743	2,744.41	78,882,591	2,838.01	81,573,160	7.000	2095/12/1	2.96	※1
スイス	社債 券	UBS GROUP FUNDING SWITZE	金融	555,000	14,172.99	78,660,139	14,180.22	78,700,253	7.0000	-	2.86	※2
イギリス	社債 券	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	500,000	14,723.21	73,616,081	14,626.95	73,134,781	8.0000	-	2.65	※2
アメリカ	株式	AGRIBANK FCB	銀行	5,032	14,154.63	71,226,118	14,154.63	71,226,118	6.8750	-	2.58	※1
スペイン	社債 券	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	銀行	430,000	13,883.22	59,697,873	13,937.98	59,933,314	6.5000	-	2.17	※2
アメリカ	社債 券	ALLSTATE CORP	保険	400,000	13,857.52	55,430,108	14,087.93	56,351,759	6.5000	2057/5/15	2.04	※2
フランス	社債 券	ELECTRICITE DE FRANCE SA	公益	274,000	15,720.55	43,074,309	15,771.31	43,213,393	9.1250	-	1.57	※2
イギリス	社債 券	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	326,000	11,489.65	37,456,283	11,537.38	37,611,878	4.3000	-	1.36	※2
フランス	社債 券	SOCIETE GENERALE	銀行	205,000	14,671.83	30,077,254	14,835.70	30,413,188	9.3750	-	1.10	※2
メキシコ	社債 券	CEMEX SAB DE CV	その他 産業	200,000	15,073.01	30,146,023	15,107.84	30,215,690	9.1250	-	1.10	※2
ドイツ	社債 券	DEUTSCHE BANK NY	銀行	200,000	14,518.12	29,036,256	14,589.29	29,178,589	7.0790	2034/2/10	1.06	※2
ドイツ	社債 券	DEUTSCHE BANK NY	銀行	157,000	14,773.66	23,194,647	14,852.39	23,318,266	6.7200	2029/1/18	0.85	※2
アメリカ	社債 券	EDISON INTERNATIONAL	公益	100,000	14,563.03	14,563,034	14,593.98	14,593,981	8.1250	2053/6/15	0.53	※2
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	3,075	3,615.24	11,116,884	3,637.93	11,186,664	6.4500	2066/12/15	0.41	※1

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2023年12月29日現在)

種類	業種	投資比率(%)
優先証券	銀行	59.66
	保険	11.32
	その他産業	11.06
	公益	5.06
	金融	2.86
合計		89.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。