有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2022年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)	備考
アメリカ	優先 証券	LAND O'LAKES INC	その他 産業	2,699,000	13,039.73	351,942,391	12,839.86	346,547,943	7.00000	-	9.11	※2
デンマーク	優先 証券	DANSKE BANK A/S	銀行	2,500,000	13,051.68	326,292,064	12,986.66	324,666,597	7.00000	-	8.54	※2
イギリス	優先 証券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	2,397,000	13,116.60	314,405,060	12,986.70	311,291,324	6.75000	-	8.19	※2
フランス	優先 証券	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	2,155,000	13,304.43	286,710,474	13,241.65	285,357,733	6.87500	-	7.50	※2
アメリカ	優先 証券	ASSURANT INC	保険	2,000,000	13,183.96	263,679,311	13,414.07	268,281,428	7.00000	2048/3/27	7.06	※2
アメリカ	優先 証券	AGRIBANK FCB	銀行	15,000	14,419.74	216,296,100	14,419.74	216,296,100	6.87500	-	5.69	※1
アメリカ	優先 証券	MPLX LP	その他 産業	1,500,000	13,051.43	195,771,581	12,980.22	194,703,394	6.87500	-	5.12	※2
スイス	優先 証券	CREDIT SUISSE GROUP AG	金融	1,520,000	12,303.84	187,018,473	12,040.74	183,019,372	7.25000	-	4.81	※2
オランダ	優先 証券	ING GROEP NV	銀行	1,300,000	12,643.06	164,359,826	12,606.25	163,881,374	5.75000	-	4.31	※2
フィンランド	優先 証券	NORDEA BANK ABP	銀行	1,239,000	13,186.60	163,382,069	13,145.65	162,874,618	6.62500	-	4.28	※2
スイス	優先 証券	CREDIT SUISSE GROUP AG	金融	1,277,000	12,943.59	165,289,721	12,747.17	162,781,464	7.50000	-	4.28	※2
カナダ	優先 証券	TRANS-CANADA PIPELINES	公益	1,300,000	10,319.34	134,151,420	10,018.64	130,242,372	3.62129	2067/5/15	3.43	※2
アメリカ	優先 証券	PARTNERRE FINANCE II INC	保険	1,000,000	12,384.84	123,848,482	12,679.12	126,791,202	3.90543	2066/12/1	3.33	※2
アメリカ	優先 証券	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	851,000	12,978.15	110,444,108	13,130.47	111,740,317	4.70886	-	2.94	※2
アメリカ	優先 証券	SOUTHERN CAL EDISON	公益	755,000	12,685.38	95,774,681	12,623.82	95,309,909	5.48500	-	2.51	※2
アメリカ	優先 証券	AMERICAN EQUITY INVESTME	保険	29,805	2,955.02	88,074,419	3,121.08	93,024,021	5.95000	-	2.45	※1
アメリカ	優先 証券	CORTS TR-BELLSOUTH	公益	28,743	3,280.32	94,286,238	3,177.81	91,339,793	7.00000	2095/12/1	2.40	※1
アメリカ	優先 証券	AEGON FUNDING CORP	保険	31,100	2,851.14	88,670,602	2,855.24	88,798,125	5.10000	2049/12/15	2.34	※1
イギリス	優先 証券	BARCLAYS PLC	銀行	635,000	13,552.75	86,060,010	13,556.59	86,084,377	8.00000	-	2.26	※2
スイス	優先 証券	UBS GROUP FUNDING SWITZE	金融	555,000	13,496.82	74,907,393	13,495.64	74,900,838	7.00000	-	1.97	※2
アメリカ	優先 証券	ALLSTATE CORP	保険	400,000	14,222.31	56,889,256	13,988.50	55,954,019	6.50000	2057/5/15	1.47	※2
バミュ ーダ	優先 証券	BROOKFIELD PROPERTY PART	その他 金融	19,500	2,863.44	55,837,197	2,774.60	54,104,778	6.50000	-	1.42	※1
スペイン	優先 証券	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	銀行	430,000	12,677.07	54,511,401	12,581.56	54,100,738	6.50000	-	1.42	※2
アメリカ	優先 証券	ENERGY TRANSFER LP	その他 産業	281,000	12,240.71	34,396,404	12,130.35	34,086,284	6.50000	-	0.90	※2
イギリス	優先 証券	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	326,000	10,327.65	33,668,143	10,096.49	32,914,561	4.30000	-	0.87	※2
アメリカ	優先 証券	BANK OF AMERICA CORP	銀行	4,475	3,436.13	15,376,705	3,515.40	15,731,458	6.45000	2066/12/15	0.41	※1

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2022年6月30日現在)

種類	業種	投資比率(%)
優先証券	銀行	46.42
	保険	16.64
	その他産業	15.13
	金融	11.06
	公益	8.33
	その他金融	1.42
合計		99.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。