有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/11/21-2025/05/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2025年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)	備考
アメリカ	優先 証券	LAND O'LAKES INC	その他 産業	1,399,000	12,019.23	168,149,028	12,019.23	168,149,028	7.000	-	7.65	※2
イギリス	優先 証券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	1,097,000	14,522.29	159,309,628	14,564.65	159,774,283	6.750	-	7.27	※2
オランダ	優先 証券	ING GROEP NV	銀行	1,100,000	14,365.84	158,024,333	14,397.33	158,370,680	5.750	-	7.20	※2
フィンランド	優先 証券	NORDEA BANK ABP	銀行	1,039,000	14,491.99	150,571,787	14,592.50	151,616,113	6.625	-	6.90	※2
スペイン	優先 証券	BANCO SANTANDER SA	銀行	800,000	16,888.45	135,107,614	16,854.88	134,839,078	9.625	-	6.13	※2
フランス	優先 証券	BNP PARIBAS	銀行	804,000	15,457.78	124,280,606	15,499.57	124,616,615	9.250	-	5.67	※2
スイス	優先 証券	UBS GROUP AG	銀行	814,000	15,229.97	123,971,969	15,213.91	123,841,245	7.750	-	5.63	※2
イギリス	優先 証券	BARCLAYS PLC	銀行	800,000	14,475.86	115,806,944	14,473.64	115,789,138	6.125	-	5.27	※2
カナダ	優先 証券	ALTAGAS LTD	公益	800,000	14,379.65	115,037,261	14,465.86	115,726,904	7.200	2054/10/15	5.26	※2
アメリカ	優先 証券	CORTS TR-BELLSOUTH	公益	28,743	3,135.13	90,113,228	3,135.13	90,113,228	7.000	2095/12/1	4.10	※1
アメリカ	優先 証券	AFFILIATED MANAGERS GROU	その他 金融	24,000	3,375.52	81,012,506	3,385.65	81,255,787	6.750	2064/3/30	3.70	※1
イギリス	優先 証券	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	500,000	15,196.88	75,984,414	15,199.75	75,998,750	8.000	-	3.46	※2
アメリカ	優先 証券	ASSURANT INC	保険	400,000	14,711.73	58,846,924	14,847.35	59,389,416	7.000	2048/3/27	2.70	※2
イギリス	優先 証券	SWISS RE SUB FIN PLC	金融	400,000	14,289.56	57,158,267	14,381.41	57,525,641	6.191	2046/4/1	2.62	※2
アメリカ	優先 証券	PACIFICORP	公益	306,000	14,799.35	45,286,012	14,953.26	45,756,999	7.375	2055/9/15	2.08	※2
フランス	優先 証券	ELECTRICITE DE FRANCE SA	公益	274,000	16,321.82	44,721,800	16,322.51	44,723,704	9.125	-	2.03	※2
イギリス	優先 証券	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	326,000	13,113.43	42,749,796	13,212.94	43,074,201	4.300	-	1.96	※2
アメリカ	優先 証券	GLOBAL ATLANTIC FIN CO	保険	280,000	14,978.56	41,939,988	15,061.15	42,171,226	7.950	2054/10/15	1.92	※2
イギリス	優先 証券	NATWEST GROUP PLC	銀行	241,000	15,504.67	37,366,270	15,573.53	37,532,215	8.125	-	1.71	※2
フランス	優先 証券	SOCIETE GENERALE	銀行	205,000	15,343.76	31,454,715	15,407.34	31,585,067	9.375	-	1.44	※2
カナダ	優先 証券	BANK OF MONTREAL	銀行	210,000	14,935.06	31,363,639	14,960.62	31,417,313	7.700	2084/5/26	1.43	※2
ドイツ	優先 証券	DEUTSCHE BANK NY	銀行	200,000	15,246.27	30,492,543	15,385.49	30,770,985	7.079	2034/2/10	1.40	※2
スウェ ーデン	優先 証券	SWEDBANK AB	銀行	200,000	15,123.59	30,247,189	15,173.59	30,347,180	7.750	-	1.38	※2
日本	優先 証券	SUMITOMO LIFE INSURANCE	保険	212,000	14,134.05	29,964,191	14,194.67	30,092,713	5.875	-	1.37	※2
アメリカ	優先 証券	EUSHI FINANCE INC	公益	200,000	14,830.26	29,660,537	14,909.66	29,819,333	7.625	2054/12/15	1.36	※2
アメリカ	優先 証券	EXELON CORP	公益	111,000	14,560.46	16,162,113	14,669.57	16,283,226	6.500	2055/3/15	0.74	※2
アメリカ	優先 証券	CVS HEALTH CORP	その他 産業	97,000	14,785.41	14,341,857	14,901.46	14,454,419	7.000	2055/3/10	0.66	※2
アメリカ	優先 証券	EDISON INTERNATIONAL	公益	100,000	13,765.36	13,765,366	13,939.42	13,939,426	8.125	2053/6/15	0.63	※2

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2025年6月30日現在)

種類	業種	投資比率(%)
優先証券	銀行	57.35
	公益	16.21
	その他産業	8.82
	保険	5.99
	その他金融	3.70
合計		94.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。