有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位30銘柄(平成26年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)	備考
アメ リカ	優先 証券	GREAT WEST LIFE & ANN IN	保険	9,550,000	12,491.99	1,192,985,403	12,476.92	1,191,546,337	7.153	2046/5/16	10.27	※2
ジャ ージ ー	優先 証券	SWISS RE CAPITAL I LP	保険	8,000,000	12,641.23	1,011,298,772	12,627.61	1,010,209,000	6.854	2049/5/29	8.70	※2
アメ リカ	優先 証券	PROGRESSIVE CORP	保険	7,217,000	13,040.49	941,132,614	13,040.49	941,132,614	6.700	2037/6/15	8.11	※2
アメ リカ	優先 証券	GENERAL ELEC CAP CORP	その他 産業	6,000,000	13,983.80	839,028,000	14,016.34	840,980,910	7.125	2049/12/15	7.25	※2
アメ リカ	優先 証券	JPM CHASE CAP XXIX	銀行	221,000	3,096.92	684,421,419	3,051.12	674,297,630	6.700	2040/4/2	5.81	※1
スウ ェー デン	優先 証券	NORDEA BANK AB	銀行	5,000,000	12,235.82	611,791,250	12,235.82	611,791,250	8.375	2049/9/29	5.27	※2
アメ リカ	優先 証券	RABOBANK CAP FD TRST III	銀行	4,550,000	12,567.33	571,813,856	12,507.06	569,071,344	5.254	2049/12/29	4.90	※2
アメ リカ	優先 証券	ENTERGY ARKANSAS INC	公益	185,500	3,054.73	566,653,713	3,063.17	568,219,055	5.750	2040/11/1	4.90	※1
アメ リカ	優先 証券	GULF POWER CO	公益	157,259	3,059.55	481,143,189	3,092.58	486,337,563	5.750	2051/6/1	4.19	※1
イギ リス	優先 証券	AVIVA PLC	保険	132,000	3,347.67	441,892,902	3,345.26	441,574,650	8.250	2041/12/1	3.80	※1
アメ リカ	優先 証券	NATIONAL RURAL UTIL COOP	公益	3,642,000	11,934.45	434,652,669	11,934.45	434,652,669	4.750	2043/4/30	3.74	※2
アメ リカ	優先 証券	CHUBB CORP	保険	3,323,000	12,778.30	424,622,909	12,923.56	429,449,990	6.375	2067/3/29	3.70	※2
アメ リカ	優先 証券	AGRIBANK FCB	銀行	30,000	12,476.92	374,307,750	12,476.92	374,307,750	6.875	2049/12/31	3.22	※1
イギ リス	優先 証券	PRUDENTIAL PLC	保険	120,700	3,089.69	372,926,368	3,089.69	372,926,368	6.500	―	3.21	※1
アメ リカ	優先 証券	NORTHGROUP PFD CAP CORP	銀行	3,000,000	12,416.65	372,499,500	12,416.65	372,499,500	6.378	2049/1/29	3.21	※2
日本	優先 証券	NIPPON LIFE INSURANCE	保険	2,575,000	12,537.20	322,832,900	12,567.33	323,608,941	5.000	2042/10/18	2.79	※2
日本	優先 証券	MITSUI SUMITOMO INSURANCE	保険	2,000,000	13,923.52	278,470,500	13,863.25	277,265,000	7.000	2072/3/15	2.39	※2
アメ リカ	優先 証券	ENTERGY LOUISIANA LLC	公益	86,365	3,037.86	262,364,779	3,051.12	263,510,022	5.875	2041/6/15	2.27	※1
イギ リス	優先 証券	PRUDENTIAL PLC	保険	2,000,000	12,883.78	257,675,625	12,847.61	256,952,325	7.750	2049/12/29	2.21	※2
アメ リカ	優先 証券	ASSURED GUARANTY	保険	81,700	3,020.98	246,814,311	3,034.24	247,897,694	6.250	2102/11/1	2.14	※1
イギ リス	優先 証券	PRUDENTIAL PLC	保険	69,800	3,090.90	215,744,959	3,083.66	215,240,096	6.750	―	1.85	※1
アメ リカ	優先 証券	ASSURED GUARANTY	保険	66,469	3,061.97	203,526,084	3,059.55	203,365,827	6.875	2101/12/15	1.75	※1
アメ リカ	優先 証券	ENTERGY ARKANSAS INC	公益	72,000	2,812.43	202,495,068	2,795.55	201,279,924	4.900	2052/12/1	1.73	※1
イギ リス	優先 証券	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	60,000	3,060.76	183,645,870	3,074.02	184,441,500	6.200	―	1.59	※1
カナ ダ	優先 証券	TRANS-CANADA PIPELINES	公益	1,300,000	11,572.80	150,446,400	11,693.35	152,013,550	6.350	2067/5/15	1.31	※2
アメ リカ	優先 証券	CORTS TR-BELLSOUTH	公益	43,095	3,333.20	143,644,577	3,283.78	141,514,585	7.000	2095/12/1	1.22	※1
アメ リカ	優先 証券	ENTERGY LA LLC	公益	42,066	3,028.21	127,384,935	3,046.29	128,145,593	6.000	2040/3/15	1.10	※1
アメ リカ	優先 証券	PARTNERRE FINANCE II INC	保険	1,000,000	12,231.12	122,311,235	12,226.90	122,269,043	6.440	2066/12/1	1.05	※2
アメ リカ	優先 証券	ALLSTATE CORP	保険	400,000	13,335.84	53,343,375	13,260.50	53,042,000	6.500	2057/5/15	0.46	※2
イギ リス	優先 証券	LLOYDS BANKING	銀行	14,903	3,092.10	46,081,678	3,095.72	46,135,575	7.750	2050/7/15	0.40	※1

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
2.種類別及び業種別投資比率(平成26年12月30日現在)

種類	業種	投資比率(%)
優先証券	保険	52.66
	銀行	24.60
	公益	20.63
	その他産業	7.25
合計		105.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。