有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2017年12月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)	備考
日本	優先 証券	MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE	保険	4,720,000	12,119.25	572,028,600	12,091.00	570,695,200	5.20000	2045/10/20	7.43	※2
アイ ルラ ンド	優先 証券	WILLOW NO.2 FOR ZURICH	保険	4,200,000	11,539.26	484,649,180	11,555.34	485,324,536	4.25000	2045/10/1	6.32	※2
アメ リカ	優先 証券	DEPOSITORY TRUST & CLEAR	金融	4,000,000	11,752.00	470,080,000	11,752.00	470,080,000	4.87500	-	6.12	※2
アメ リカ	優先 証券	GENERAL ELEC CAP CORP	その他 産業	3,950,000	11,639.00	459,740,500	11,610.75	458,624,625	5.00000	-	5.97	※2
アメ リカ	優先 証券	NATIONAL RURAL UTIL COOP	公益	3,642,000	11,800.13	429,761,026	11,823.52	430,612,926	4.75000	2043/4/30	5.61	※2
アメ リカ	優先 証券	AGRIBANK FCB	銀行	30,000	12,656.00	379,680,000	12,430.00	372,900,000	6.87500	-	4.85	※1
アメ リカ	優先 証券	CHUBB CORP	保険	3,023,000	11,229.37	339,464,006	11,215.24	339,037,007	3.60917	2067/3/29	4.41	※2
アメ リカ	優先 証券	GREAT WEST LIFE & ANN IN	保険	3,000,000	11,187.00	335,610,000	11,172.87	335,186,250	3.95699	2046/5/16	4.36	※2
アメ リカ	優先 証券	US BANCORP	銀行	2,720,000	12,204.00	331,948,800	12,232.81	332,732,568	5.30000	-	4.33	※2
日本	優先 証券	NIPPON LIFE INSURANCE	保険	2,575,000	11,944.21	307,563,484	11,921.50	306,978,625	5.00000	2042/10/18	4.00	※2
アメ リカ	優先 証券	ANDEAVOR LOGISTICS LP	その他 産業	2,500,000	11,413.00	285,325,000	11,448.03	286,200,750	6.87500	-	3.73	※2
日本	優先 証券	MITSUI SUMITOMO INSURANCE	保険	2,000,000	12,825.50	256,510,000	12,825.50	256,510,000	7.00000	2072/3/15	3.34	※2
アメ リカ	優先 証券	ASSURED GUARANTY	保険	81,700	3,006.93	245,666,181	2,941.39	240,311,563	6.25000	2102/11/1	3.13	※1
イギ リス	優先 証券	PRUDENTIAL PLC	保険	80,700	2,962.86	239,102,802	2,947.04	237,826,128	6.50000	-	3.10	※1
日本	優先 証券	NIPPON LIFE INSURANCE	保険	1,998,000	11,667.25	233,111,655	11,667.25	233,111,655	4.70000	2046/1/20	3.03	※2
イギ リス	優先 証券	PRUDENTIAL PLC	保険	2,000,000	11,623.63	232,472,640	11,619.08	232,381,788	7.75000	-	3.03	※2
日本	優先 証券	DAI ICHI MUTUAL LIFE	保険	1,980,000	11,088.12	219,544,875	11,070.61	219,198,078	4.00000	-	2.85	※2
アメ リカ	優先 証券	ASSURED GUARANTY	保険	66,469	2,928.95	194,685,042	2,939.13	195,361,032	6.87500	2101/12/15	2.54	※1
アメ リカ	優先 証券	ENTERPRISE PRODUCTS OPER	その他 産業	1,579,000	11,314.12	178,650,034	11,300.00	178,427,000	5.08428	2066/8/1	2.32	※2
アメ リカ	優先 証券	ENTERPRISE PRODUCTS OPER	その他 産業	1,579,000	11,201.12	176,865,764	11,187.00	176,642,730	5.25000	2077/8/16	2.30	※2
イギ リス	優先 証券	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	60,000	2,938.00	176,280,000	2,922.18	175,330,800	6.20000	-	2.28	※1
イギ リス	優先 証券	PRUDENTIAL PLC	保険	49,800	3,015.97	150,195,306	2,965.12	147,662,976	6.75000	-	1.92	※1
アメ リカ	優先 証券	CORTS TR-BELLSOUTH	公益	43,095	3,336.89	143,803,275	3,277.00	141,222,315	7.00000	2095/12/1	1.84	※1
カナ ダ	優先 証券	TRANS-CANAD A PIPELINES	公益	1,300,000	10,407.30	135,294,900	10,347.74	134,520,737	3.62586	2067/5/15	1.75	※2
カナ ダ	優先 証券	TORONTO DOMINION BANK TD	銀行	1,150,000	11,198.97	128,788,247	11,234.46	129,196,290	3.62500	2031/9/15	1.68	※2
アメ リカ	優先 証券	PARTNERRE FINANCE II INC	保険	1,000,000	9,294.25	92,942,500	9,294.25	92,942,500	3.80563	2066/12/1	1.21	※2
アメ リカ	優先 証券	ENTERGY ARKANSAS INC	公益	32,000	2,844.21	91,014,720	2,810.31	89,929,920	4.90000	2052/12/1	1.17	※1
アメ リカ	優先 証券	ALLSTATE CORP	保険	400,000	13,616.50	54,466,000	13,884.87	55,539,500	6.50000	2057/5/15	0.72	※2
アメ リカ	優先 証券	NATIONAL RURAL UTIL COOP	公益	420,000	12,141.51	50,994,346	12,121.51	50,910,342	5.25000	2046/4/20	0.66	※2
オー スト ラリ ア	優先 証券	BHP BILLITON FIN USA	その他 産業	285,000	12,260.50	34,942,425	12,260.50	34,942,425	6.25000	2075/10/19	0.45	※2

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
2.種類別及び業種別投資比率(2017年12月29日現在)

種類	業種	投資比率(%)
優先証券	保険	51.60
	その他産業	14.77
	銀行	13.45
	公益	11.03
	金融	6.12
	その他金融	0.02
合計		96.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。