有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2021年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)	備 考
デンマ ーク	優先 証券	DANSKE BANK A/S	銀行	2,700,000	12,396.51	334,705,921	12,411.49	335,110,478	7.00000	-	6.58	※2
アメリ カ	優先 証券	LAND O'LAKES INC	その他 産業	2,699,000	11,436.79	308,679,010	11,445.03	308,901,360	7.00000	-	6.06	※2
イギリ ス	優先 証券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	2,397,000	12,647.58	303,162,672	12,716.70	304,819,299	6.75000	-	5.98	※2
アメリ カ	優先 証券	MPLX LP	その他 産業	2,500,000	11,279.16	281,979,000	11,263.67	281,591,970	6.87500	-	5.53	※2
フラン ス	優先 証券	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	2,155,000	12,343.49	266,002,263	12,384.96	266,895,888	6.87500	-	5.24	※2
アメリ カ	優先 証券	ASSURANT INC	保険	2,000,000	12,719.68	254,393,713	12,910.21	258,204,300	7.00000	2048/3/27	5.07	※2
スイス	優先 証券	CREDIT SUISSE GROUP AG	金融	1,520,000	12,432.50	188,974,143	12,496.64	189,949,016	7.25000	-	3.73	※2
スイス	優先 証券	UBS GROUP FUNDING SWITZE	金融	1,555,000	12,191.44	189,576,970	12,205.26	189,791,910	7.00000	-	3.72	※2
アメリ カ	優先 証券	MARKEL CORP	保険	1,533,000	12,315.73	188,800,247	12,357.31	189,437,639	6.00000	-	3.72	※2
アメリ カ	優先 証券	ASSURED GUARANTY	保険	66,469	2,963.54	196,983,806	2,836.37	188,531,143	6.87500	2101/12/15	3.70	※1
アメリ カ	優先 証券	AGRIBANK FCB	銀行	15,000	12,053.22	180,798,300	12,053.22	180,798,300	6.87500	-	3.55	※1
オラン ダ	優先 証券	ING GROEP NV	銀行	1,300,000	12,191.44	158,488,785	12,219.09	158,848,170	5.75000	-	3.12	※2
フィン ランド	優先 証券	NORDEA BANK ABP	銀行	1,239,000	12,668.26	156,959,815	12,689.05	157,217,391	6.62500	-	3.09	※2
イギリ ス	優先 証券	BARCLAYS PLC	銀行	1,235,000	12,578.47	155,344,166	12,592.29	155,514,874	8.00000	-	3.05	※2
スイス	優先 証券	CREDIT SUISSE GROUP AG	金融	1,277,000	11,984.10	153,037,053	12,025.57	153,566,593	7.50000	-	3.01	※2
アメリ カ	優先 証券	CORTS TR-BELLSOUTH	公益	43,095	3,450.09	148,681,887	3,461.15	149,158,431	7.00000	2095/12/1	2.93	※1
イギリ ス	優先 証券	BARCLAYS PLC	銀行	1,100,000	12,149.97	133,649,753	12,163.80	133,801,800	7.75000	-	2.63	※2
カナダ	優先 証券	TRANS-CANADA PIPELINES	公益	1,300,000	9,443.53	122,765,916	9,659.34	125,571,433	2.36588	2067/5/15	2.46	※2
アメリ カ	優先 証券	AEGON FUNDING CORP II	保険	41,100	2,969.07	122,028,900	2,976.81	122,347,039	5.10000	2049/12/15	2.40	※1
イギリ ス	優先 証券	PRUDENTIAL PLC	保険	37,861	3,003.35	113,709,941	3,052.00	115,552,075	6.75000	-	2.27	※1
カナダ	優先 証券	BANK OF NOVA SCOTIA	銀行	806,000	11,963.42	96,425,238	12,011.75	96,814,725	4.90000	-	1.90	※2
アメリ カ	優先 証券	AMERICAN EQUITY INVESTME	保険	31,068	3,081.86	95,747,369	3,095.13	96,159,629	5.95000	-	1.89	※1
アメリ カ	優先 証券	PARTNERRE FINANCE II INC	保険	1,000,000	9,526.68	95,266,882	9,564.06	95,640,642	2.45963	2066/12/1	1.88	※2
アメリ カ	優先 証券	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	851,000	11,071.26	94,216,504	11,076.74	94,263,085	3.65550	-	1.85	※2
アメリ カ	優先 証券	SOUTHERN CAL EDISON	公益	755,000	11,182.40	84,427,139	11,272.52	85,107,565	6.25000	-	1.67	※2
アメリ カ	優先 証券	ASSURED GUARANTY	保険	26,386	2,828.63	74,636,400	2,897.19	76,445,414	6.25000	2101/11/1	1.50	※1
アメリ カ	優先 証券	ENERGY TRANSFER LP	その他 産業	681,000	11,165.81	76,039,204	11,182.40	76,152,161	6.50000	-	1.49	※2
オース トラリ ア	優先 証券	QBE INSURANCE GROUP LTD	保険	567,000	12,067.04	68,420,131	12,069.80	68,435,806	5.87500	-	1.34	※2
アメリ カ	優先 証券	ALLSTATE CORP	保険	400,000	14,403.04	57,612,180	14,458.33	57,833,340	6.50000	2057/5/15	1.13	※2
バミュ ーダ	優先 証券	BROOKFIELD PROPERTY PART	その他 金融	19,500	2,871.76	55,999,370	2,879.50	56,150,312	6.50000	-	1.10	※1

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2021年6月30日現在)

種類	業種	投資比率(%)
優先証券	銀行	38.25
	保険	25.46
	その他産業	14.66
	金融	11.36
	公益	7.06
	その他金融	1.10
合計		97.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。