有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成29年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)	備考
日本	優先 証券	MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE	保険	4,720,000	12,152.00	573,574,400	12,062.40	569,345,280	5.20000	2045/10/20	6.75	※2
アイ ルラ ンド	優先 証券	WILLOW NO.2 FOR ZURICH	保険	4,200,000	11,205.91	470,648,371	11,220.94	471,279,648	4.25000	2045/10/1	5.58	※2
アメ リカ	優先 証券	GENERAL ELEC CAP CORP	その他 産業	3,950,000	11,872.00	468,944,000	11,883.42	469,395,248	5.00000	-	5.56	※2
アメ リカ	優先 証券	DEPOSITORY TRUST & CLEAR	金融	4,000,000	11,606.00	464,240,000	11,662.00	466,480,000	4.87500	-	5.53	※2
アメ リカ	優先 証券	NATIONAL RURAL UTIL COOP	公益	3,642,000	11,444.04	416,792,228	11,453.34	417,130,788	4.75000	2043/4/30	4.94	※2
アメ リカ	優先 証券	AGRIBANK FCB	銀行	30,000	11,592.00	347,760,000	12,152.00	364,560,000	6.87500	-	4.32	※1
アメ リカ	優先 証券	CHUBB CORP	保険	3,023,000	11,116.00	336,036,680	11,103.12	335,647,318	3.40844	2067/3/29	3.98	※2
アメ リカ	優先 証券	GREAT WEST LIFE & ANN IN	保険	3,000,000	11,116.00	333,480,000	11,116.00	333,480,000	3.71756	2046/5/16	3.95	※2
アメ リカ	優先 証券	US BANCORP	銀行	2,720,000	11,816.00	321,395,200	11,928.00	324,441,600	5.30000	-	3.84	※2
日本	優先 証券	NIPPON LIFE INSURANCE	保険	2,575,000	11,998.00	308,948,500	11,928.00	307,146,000	5.00000	2042/10/18	3.64	※2
日本	優先 証券	MITSUI SUMITOMO INSURANCE	保険	2,000,000	12,950.00	259,000,000	12,950.00	259,000,000	7.00000	2072/3/15	3.07	※2
イギ リス	優先 証券	PRUDENTIAL PLC	保険	80,700	2,937.76	237,077,232	2,968.00	239,517,600	6.50000	-	2.84	※1
アメ リカ	優先 証券	ASSURED GUARANTY	保険	81,700	2,924.32	238,916,944	2,892.96	236,354,832	6.25000	2102/11/1	2.80	※1
日本	優先 証券	NIPPON LIFE INSURANCE	保険	1,998,000	11,793.60	235,636,128	11,732.00	234,405,360	4.70000	2046/1/20	2.78	※2
イギ リス	優先 証券	PRUDENTIAL PLC	保険	2,000,000	11,686.64	233,732,800	11,650.01	233,000,320	7.75000	-	2.76	※2
日本	優先 証券	DAI ICHI MUTUAL LIFE	保険	1,980,000	11,211.20	221,981,760	11,156.32	220,895,136	4.00000	-	2.62	※2
アメ リカ	優先 証券	ASSURED GUARANTY	保険	66,469	2,940.00	195,418,860	2,941.11	195,493,305	6.87500	2101/12/15	2.32	※1
イギ リス	優先 証券	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	60,000	2,943.36	176,601,600	2,954.56	177,273,600	6.20000	-	2.10	※1
イギ リス	優先 証券	PRUDENTIAL PLC	保険	49,800	3,009.44	149,870,112	2,979.20	148,364,160	6.75000	-	1.76	※1
アメ リカ	優先 証券	CORTS TR-BELLSOUTH	公益	43,095	3,230.08	139,200,298	3,386.88	145,957,594	7.00000	2095/12/1	1.73	※1
カナ ダ	優先 証券	TRANS-CANAD A PIPELINES	公益	1,300,000	10,556.00	137,228,000	10,640.00	138,320,000	3.39178	2067/5/15	1.64	※2
カナ ダ	優先 証券	TORONTO DOMINION BANK TD	銀行	1,150,000	11,110.84	127,774,752	11,106.92	127,729,672	3.62500	2031/9/15	1.51	※2
アメ リカ	優先 証券	PARTNERRE FINANCE II INC	保険	1,000,000	9,604.00	96,040,000	9,576.00	95,760,000	3.52678	2066/12/1	1.13	※2
アメ リカ	優先 証券	ENTERGY ARKANSAS INC	公益	32,000	2,787.68	89,205,760	2,779.84	88,954,880	4.90000	2052/12/1	1.05	※1
アメ リカ	優先 証券	ALLSTATE CORP	保険	400,000	13,076.00	52,304,000	13,146.00	52,584,000	6.50000	2057/5/15	0.62	※2
アメ リカ	優先 証券	NATIONAL RURAL UTIL COOP	公益	420,000	11,832.35	49,695,878	11,818.57	49,638,019	5.25000	2046/4/20	0.59	※2
オー スト ラリ ア	優先 証券	BHP BILLITON FIN USA	その他 産業	285,000	12,202.40	34,776,840	12,124.00	34,553,400	6.25000	2075/10/19	0.41	※2
イギ リス	優先 証券	STANDARD CHARTERD PLC	銀行	200,000	11,272.46	22,544,928	11,315.13	22,630,272	3.95000	2023/1/11	0.27	※2
アメ リカ	優先 証券	ASSURED GUARANTY	保険	5,405	2,854.87	15,430,626	2,807.83	15,176,375	5.60000	2103/7/15	0.18	※1

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
2.種類別及び業種別投資比率(平成29年6月30日現在)

種類	業種	投資比率(%)
優先証券	保険	46.77
	銀行	12.04
	公益	9.95
	金融	5.53
	その他産業	5.97
合計		80.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。