有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/11/21-2024/05/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2024年6月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)	備考
イギリス	優先 証券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	1,097,000	16,026.30	175,808,518	16,043.91	176,001,733	6.75000	-	6.95	※2
アメリカ	優先 証券	LAND O'LAKES INC	その他 産業	1,399,000	12,402.38	173,509,436	12,442.65	174,072,778	7.00000	-	6.87	※2
オランダ	優先 証券	ING GROEP NV	銀行	1,100,000	15,490.41	170,394,594	15,476.68	170,243,568	5.75000	-	6.72	※2
フィンランド	優先 証券	NORDEA BANK ABP	銀行	1,039,000	15,992.32	166,160,252	15,980.83	166,040,830	6.62500	-	6.55	※2
デンマーク	優先 証券	DANSKE BANK A/S	銀行	1,000,000	16,086.86	160,868,662	16,107.00	161,070,000	7.00000	-	6.36	※2
アメリカ	優先 証券	PARTNERRE FINANCE II INC	保険	1,000,000	14,458.44	144,584,485	14,617.90	146,179,078	7.93269	2066/12/1	5.77	※2
スペイン	優先 証券	BANCO SANTANDER SA	銀行	800,000	17,701.30	141,610,425	17,859.20	142,873,600	9.62500	-	5.64	※2
フランス	優先 証券	BNP PARIBAS	銀行	804,000	17,010.97	136,768,224	17,089.44	137,399,150	9.25000	-	5.42	※2
スイス	優先 証券	UBS GROUP AG	銀行	814,000	16,308.43	132,750,653	16,428.59	133,728,741	7.75000	-	5.28	※2
フランス	優先 証券	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	755,000	16,030.79	121,032,485	16,063.05	121,276,091	6.87500	-	4.79	※2
アメリカ	優先 証券	AFFILIATED MANAGERS GROU	その他 金融	24,000	4,170.10	100,082,455	4,184.59	100,430,366	6.75000	2064/3/30	3.96	※1
アメリカ	優先 証券	CORTS TR-BELLSOUTH	公益	28,743	3,261.66	93,750,109	3,261.66	93,750,109	7.00000	2095/12/1	3.70	※1
イギリス	優先 証券	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	500,000	16,792.28	83,961,442	16,913.42	84,567,146	8.00000	-	3.34	※2
スペイン	優先 証券	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	銀行	430,000	15,994.23	68,775,217	16,015.52	68,866,772	6.50000	-	2.72	※2
イギリス	優先 証券	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	390,000	16,805.30	65,540,686	16,677.62	65,042,732	6.54700	2034/6/20	2.57	※2
アメリカ	優先 証券	ASSURANT INC	保険	400,000	16,267.30	65,069,236	16,233.17	64,932,697	7.00000	2048/3/27	2.56	※2
アメリカ	優先 証券	ALLSTATE CORP	保険	400,000	16,340.05	65,360,209	16,226.59	64,906,378	6.50000	2057/5/15	2.56	※2
フランス	優先 証券	ELECTRICITE DE FRANCE SA	公益	274,000	17,587.44	48,189,593	17,486.56	47,913,187	9.12500	-	1.89	※2
アメリカ	優先 証券	GLOBAL ATLANTIC FIN CO	保険	280,000	16,103.49	45,089,794	16,124.97	45,149,931	7.95000	2054/10/15	1.78	※2
イギリス	優先 証券	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	326,000	13,342.18	43,495,537	13,479.33	43,942,645	4.30000	-	1.73	※2
カナダ	優先 証券	BANK OF NOVA SCOTIA	銀行	250,000	16,512.49	41,281,234	16,630.07	41,575,187	8.00000	2084/1/27	1.64	※2
イギリス	優先 証券	NATWEST GROUP PLC	銀行	241,000	16,255.82	39,176,547	16,268.08	39,206,074	8.12500	-	1.55	※2
カナダ	優先 証券	BANK OF MONTREAL	銀行	210,000	16,382.26	34,402,764	16,416.81	34,475,318	7.70000	2084/5/26	1.36	※2
フランス	優先 証券	SOCIETE GENERALE	銀行	205,000	16,285.56	33,385,403	16,354.00	33,525,706	9.37500	-	1.32	※2
日本	優先 証券	SUMITOMO LIFE INSUR	保険	212,000	15,840.39	33,581,647	15,674.79	33,230,556	5.87500	-	1.31	※2
ドイツ	優先 証券	DEUTSCHE BANK NY	銀行	200,000	16,570.75	33,141,507	16,472.06	32,944,138	7.07900	2034/2/10	1.30	※2
アメリカ	優先 証券	EUSHI FINANCE INC	公益	200,000	16,178.90	32,357,803	16,118.99	32,237,999	7.62500	2054/12/15	1.27	※2
スウェーデン	優先 証券	SWEDBANK AB	銀行	200,000	16,047.88	32,095,775	16,117.06	32,234,134	7.75000	-	1.27	※2
ドイツ	優先 証券	DEUTSCHE BANK NY	銀行	157,000	16,684.71	26,195,000	16,639.17	26,123,512	6.72000	2029/1/18	1.03	※2
アメリカ	優先 証券	EDISON INTERNATIONAL	公益	100,000	16,668.11	16,668,119	16,664.27	16,664,270	8.12500	2053/6/15	0.66	※2

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2024年6月28日現在)

種類	業種	投資比率(%)
優先証券	銀行	68.02
	保険	13.99
	公益	7.52
	その他産業	6.87
	その他金融	3.96
合計		100.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。