有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2020年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)	備考
デンマ ーク	優先 証券	DANSKE BANK A/S	銀行	2,700,000	11,122.96	300,320,186	11,068.75	298,856,387	7.00000	-	5.77	※2
イギリ ス	優先 証券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	2,397,000	11,043.35	264,709,100	10,989.48	263,417,836	6.75000	-	5.08	※2
アメリ カ	優先 証券	LAND O'LAKES INC	その他 産業	2,699,000	9,710.06	262,074,722	9,710.06	262,074,722	7.00000	-	5.06	※2
イギリ ス	優先 証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	銀行	2,328,000	11,100.45	258,418,527	11,137.62	259,283,852	8.62500	-	5.00	※2
アメリ カ	優先 証券	MPLX LP	その他 産業	2,500,000	9,588.86	239,721,500	9,588.86	239,721,500	6.87500	-	4.63	※2
フラン ス	優先 証券	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	2,155,000	11,137.62	240,015,765	11,083.75	238,854,866	6.87500	-	4.61	※2
アメリ カ	優先 証券	ASSURANT INC	保険	2,000,000	11,213.09	224,261,887	11,056.27	221,125,576	7.00000	2048/3/27	4.27	※2
アメリ カ	優先 証券	ASSURED GUARANTY	保険	66,469	2,815.24	187,126,599	2,963.92	197,009,290	6.87500	2101/12/15	3.80	※1
スイス	優先 証券	UBS GROUP FUNDING SWITZE	金融	1,555,000	11,255.59	175,024,546	11,164.55	173,608,869	7.00000	-	3.35	※2
アメリ カ	優先 証券	AGRIBANK FCB	銀行	15,000	9,912.08	148,681,200	11,312.70	169,690,500	6.87500	-	3.27	※1
スイス	優先 証券	CREDIT SUISSE GROUP AG	金融	1,520,000	11,110.68	168,882,450	11,056.81	168,063,626	7.25000	-	3.24	※2
アメリ カ	優先 証券	MARKEL CORP	保険	1,533,000	11,029.88	169,088,098	10,935.60	167,642,901	6.00000	-	3.23	※2
アメリ カ	優先 証券	AMERICAN EQUITY INVESTME	保険	64,200	2,325.02	149,266,875	2,271.15	145,808,421	5.95000	-	2.81	※1
フィン ランド	優先 証券	NORDEA BANK ABP	銀行	1,239,000	11,568.58	143,334,738	11,498.01	142,460,379	6.62500	-	2.75	※2
アメリ カ	優先 証券	AEGON FUNDING CORP II	保険	57,100	2,526.50	144,263,322	2,493.10	142,356,216	5.10000	2049/12/15	2.75	※1
スイス	優先 証券	CREDIT SUISSE GROUP AG	金融	1,277,000	11,125.23	142,069,218	11,068.13	141,340,023	7.50000	-	2.73	※2
オラン ダ	優先 証券	ING GROEP NV	銀行	1,300,000	10,679.72	138,836,457	10,679.72	138,836,457	5.75000	-	2.68	※2
イギリ ス	優先 証券	BARCLAYS PLC	銀行	1,235,000	11,231.89	138,713,903	11,233.40	138,732,567	8.00000	-	2.68	※2
アメリ カ	優先 証券	CORTS TR-BELLSOUTH	公益	43,095	3,059.81	131,862,771	3,071.66	132,373,507	7.00000	2095/1/1	2.55	※1
イギリ ス	優先 証券	BARCLAYS PLC	銀行	1,100,000	10,949.07	120,439,853	10,935.61	120,291,710	7.75000	-	2.32	※2
カナダ	優先 証券	BANK OF NOVA SCOTIA	銀行	1,006,000	10,763.22	108,278,053	10,736.29	108,007,087	4.90000	-	2.08	※2
イギリ ス	優先 証券	PRUDENTIAL PLC	保険	37,861	2,808.78	106,343,287	2,778.61	105,201,127	6.75000	-	2.03	※1
イギリ ス	優先 証券	VODAFONE GROUP PLC	その他 産業	817,000	12,579.20	102,772,132	12,503.06	102,150,009	7.00000	2079/4/4	1.97	※2
アメリ カ	優先 証券	CHARLES SCHWAB CORP	金融	870,000	11,528.18	100,295,166	11,485.08	99,920,231	5.37500	-	1.93	※2
カナダ	優先 証券	TRANS-CANADA PIPELINES	公益	1,300,000	7,364.59	95,739,755	7,279.91	94,638,834	2.60238	2067/5/15	1.83	※2
アメリ カ	優先 証券	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	851,000	9,825.88	83,618,307	9,772.55	83,164,458	4.23013	-	1.60	※2
アメリ カ	投資 証券	OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	-	31,700	2,532.96	80,295,066	2,524.34	80,021,837	-	-	1.54	-
アメリ カ	優先 証券	SOUTHERN CAL EDISON	公益	755,000	10,571.98	79,818,506	10,571.98	79,818,506	6.25000	-	1.54	※2
アメリ カ	優先 証券	AMERICAN INTL GROUP	保険	713,000	11,043.45	78,739,854	11,069.20	78,923,450	5.75000	2048/4/1	1.52	※2
アメリ カ	優先 証券	PARTNERRE FINANCE II INC	保険	1,000,000	7,541.80	75,418,000	7,541.80	75,418,000	2.67500	2066/12/1	1.46	※2

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注3)備考欄の「※1」は25ドル額面、「※2」は1,000ドル額面の優先証券です。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2020年6月30日現在)

種類	業種	投資比率(%)
優先証券	銀行	40.07
	保険	25.99
	その他産業	13.23
	金融	11.25
	公益	5.92
	その他金融	0.74
投資証券	-	1.54
合計		98.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。