有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (2021年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 優先証券 | アメリカ | 1,972,793,151 | 43.29 |
| イギリス | 640,436,507 | 14.05 | |
| スイス | 539,135,529 | 11.83 | |
| デンマーク | 316,600,026 | 6.95 | |
| フランス | 269,866,394 | 5.92 | |
| カナダ | 226,184,242 | 4.96 | |
| フィンランド | 161,926,750 | 3.55 | |
| オランダ | 161,114,265 | 3.54 | |
| オーストラリア | 70,433,647 | 1.55 | |
| バミューダ | 56,767,546 | 1.25 | |
| スペイン | 52,364,293 | 1.15 | |
| 小 計 | 4,467,622,350 | 98.03 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 89,576,386 | 1.97 | |
| 合計(純資産総額) | 4,557,198,736 | 100.00 | |
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