有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/11/21-2025/05/20)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (2025年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 優先証券 | アメリカ | 572,526,698 | 26.04 |
| イギリス | 489,694,228 | 22.27 | |
| フランス | 200,925,386 | 9.14 | |
| カナダ | 158,562,604 | 7.21 | |
| オランダ | 158,370,680 | 7.20 | |
| フィンランド | 151,616,113 | 6.90 | |
| スペイン | 134,839,078 | 6.13 | |
| スイス | 123,841,245 | 5.63 | |
| ドイツ | 30,770,985 | 1.40 | |
| スウェーデン | 30,347,180 | 1.38 | |
| 日本 | 30,092,713 | 1.37 | |
| 小 計 | 2,081,586,910 | 94.68 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 116,969,084 | 5.32 | |
| 合計(純資産総額) | 2,198,555,994 | 100.00 | |
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