有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/05/21-2024/11/20)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (2024年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 優先証券 | アメリカ | 561,624,514 | 23.63 |
| イギリス | 468,659,757 | 19.72 | |
| フランス | 218,357,942 | 9.19 | |
| スペイン | 213,675,551 | 8.99 | |
| オランダ | 171,456,724 | 7.21 | |
| フィンランド | 164,851,928 | 6.94 | |
| カナダ | 161,661,273 | 6.80 | |
| デンマーク | 158,915,142 | 6.69 | |
| スイス | 133,652,502 | 5.62 | |
| 日本 | 33,408,926 | 1.41 | |
| スウェーデン | 32,653,730 | 1.37 | |
| ドイツ | 32,563,827 | 1.37 | |
| 小 計 | 2,351,481,816 | 98.93 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 25,400,198 | 1.07 | |
| 合計(純資産総額) | 2,376,882,014 | 100.00 | |
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