有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成29年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 優先証券 | アメリカ | 3,591,053,959 | 42.54 |
| 日本 | 1,590,791,776 | 18.85 | |
| イギリス | 820,785,952 | 9.72 | |
| アイルランド | 471,279,648 | 5.58 | |
| カナダ | 266,049,672 | 3.15 | |
| オーストラリア | 34,553,400 | 0.41 | |
| 小 計 | 6,774,514,407 | 80.26 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,666,460,496 | 19.74 | |
| 合計(純資産総額) | 8,440,974,903 | 100.00 | |
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