有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (2018年6月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 優先証券 | アメリカ | 3,744,890,242 | 57.81 |
| イギリス | 865,666,151 | 13.36 | |
| 日本 | 401,235,129 | 6.19 | |
| オランダ | 329,206,912 | 5.08 | |
| アイルランド | 328,825,597 | 5.08 | |
| カナダ | 322,450,817 | 4.98 | |
| フランス | 312,690,025 | 4.83 | |
| デンマーク | 163,049,264 | 2.52 | |
| 小 計 | 6,468,014,137 | 99.84 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 10,052,549 | 0.16 | |
| 合計(純資産総額) | 6,478,066,686 | 100.00 | |
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