有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (2018年12月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 優先証券 | アメリカ | 2,666,350,482 | 47.52 |
| イギリス | 531,429,776 | 9.47 | |
| フランス | 398,298,525 | 7.10 | |
| アイルランド | 325,908,836 | 5.81 | |
| カナダ | 300,572,183 | 5.36 | |
| スイス | 298,074,072 | 5.31 | |
| オランダ | 212,237,550 | 3.78 | |
| 日本 | 202,637,160 | 3.61 | |
| デンマーク | 151,088,926 | 2.69 | |
| スペイン | 12,808,619 | 0.23 | |
| 小 計 | 5,099,406,129 | 90.88 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 511,535,628 | 9.12 | |
| 合計(純資産総額) | 5,610,941,757 | 100.00 | |
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