有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (2017年12月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 優先証券 | アメリカ | 4,263,381,880 | 55.50 |
| 日本 | 1,586,493,558 | 20.65 | |
| イギリス | 815,994,244 | 10.62 | |
| アイルランド | 485,324,536 | 6.32 | |
| カナダ | 263,717,027 | 3.43 | |
| オーストラリア | 34,942,425 | 0.45 | |
| 小 計 | 7,449,853,670 | 96.98 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 231,620,054 | 3.02 | |
| 合計(純資産総額) | 7,681,473,724 | 100.00 | |
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