- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/05/23-2023/11/20)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (2023年12月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 優先証券 | アメリカ | 765,133,467 | 27.76 |
| イギリス | 483,122,830 | 17.53 | |
| フランス | 330,129,591 | 11.98 | |
| デンマーク | 209,835,925 | 7.61 | |
| スペイン | 183,881,388 | 6.67 | |
| フィンランド | 173,704,660 | 6.30 | |
| オランダ | 172,232,591 | 6.25 | |
| スイス | 78,700,253 | 2.86 | |
| ドイツ | 52,496,855 | 1.90 | |
| メキシコ | 30,215,690 | 1.10 | |
| 小 計 | 2,479,453,250 | 89.95 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 277,021,818 | 10.05 | |
| 合計(純資産総額) | 2,756,475,068 | 100.00 | |
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